净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-01-31 | 008034 | 中加科盈混合C | 1.1436 | 1.1836 | 1.1436 | 1.1836 | 0.0000 | 0.00% |
2024-01-30 | 008034 | 中加科盈混合C | 1.1436 | 1.1836 | 1.1437 | 1.1837 | -0.0001 | -0.01% |
2024-01-29 | 008034 | 中加科盈混合C | 1.1437 | 1.1837 | 1.1437 | 1.1837 | 0.0000 | 0.00% |
2024-01-26 | 008034 | 中加科盈混合C | 1.1437 | 1.1837 | 1.1437 | 1.1837 | 0.0000 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0236 | 0.04% |
中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 0.03% |