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今天最新净值
1.1436
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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值：
1.1836
成立日期：
2019-11-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
1.4964亿
最近资产：
基金公司：
中加基金
基金经理：
刘晓晨
闫沛贤
李继民
冯汉杰
李宁宁
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2022-08-31
2022-08-31
2022-09-01
每份派现金0.0400元
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008034
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基金名称
单位净值
日增长率
中加新兴成长混合A
1.0145
4.06%
中加新兴成长混合C
0.9991
4.06%
中加优势企业混合A
1.0746
2.97%
中加优势企业混合C
1.0406
2.97%
中加核心智造混合A
1.2096
2.84%
中加核心智造混合C
1.1897
2.84%
中加新兴消费混合A
0.6422
2.46%
中加新兴消费混合C
0.6336
2.46%
