基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中加丰尚纯债债券 - 基金主页(代码:003155)

今天最新净值 1.0184 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2937
  • 成立日期:2016-08-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.6379亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:王霈 李子家
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.16% 0.41% 1.42% 5.52% 8.67% 13.04% 33.27%
同类排名 1424/3093 2298/3177 1317/3140 1420/3059 235/2721 276/2345 403/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0080元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-15 分红 每份派现金0.0496元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0300元
2020-09-11 2020-09-11 2020-09-14 分红 每份派现金0.0090元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 分红 每份派现金0.0083元
中加丰尚纯债债券基金动态
中加丰尚纯债债券(003155)基金档案
基金代码 003155 基金简称 中加丰尚纯债债券 基金全称
发行日期 2016-08-15~2016-08-16 成立日期 2016-08-19 基金类型
基金经理 王霈 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 21.6379亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率