中加丰尚纯债债券A(中加丰尚纯债债券)基金净值查询(003155)

今天最新净值 1.0137 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3528
成立日期：2016-08-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7962亿
最近资产：14.94亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

近一月中加丰尚纯债债券A|中加丰尚纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加丰尚纯债债券A(003155)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0137	1.3528	1.0137	1.3528	0.0000	0.00%
2026-09-15	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0137	1.3528	1.0137	1.3528	0.0000	0.00%
2026-09-14	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0137	1.3528	1.0137	1.3528	0.0000	0.00%
2026-09-11	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0137	1.3528	1.0138	1.3529	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0138	1.3529	1.0138	1.3529	0.0000	0.00%
2026-09-09	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0138	1.3529	1.0138	1.3529	0.0000	0.00%
2026-09-08	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0138	1.3529	1.0138	1.3529	0.0000	0.00%
2026-09-07	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0138	1.3529	1.0138	1.3529	0.0000	0.00%
2026-09-04	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0138	1.3529	1.0138	1.3529	0.0000	0.00%
2026-09-03	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0138	1.3529	1.0138	1.3529	0.0000	0.00%

2026-09-02	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0138	1.3529	1.0138	1.3529	0.0000	0.00%
2026-09-01	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0138	1.3529	1.0139	1.3530	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0139	1.3530	1.0139	1.3530	0.0000	0.00%
2026-08-28	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0139	1.3530	1.0139	1.3530	0.0000	0.00%
2026-08-27	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0139	1.3530	1.0139	1.3530	0.0000	0.00%
2026-08-26	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0139	1.3530	1.0140	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0140	1.3531	1.0140	1.3531	0.0000	0.00%
2026-08-24	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0140	1.3531	1.0141	1.3532	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0141	1.3532	1.0141	1.3532	0.0000	0.00%
2026-08-20	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0141	1.3532	1.0141	1.3532	0.0000	0.00%
2026-08-19	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0141	1.3532	1.0141	1.3532	0.0000	0.00%
2026-08-18	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0141	1.3532	1.0141	1.3532	0.0000	0.00%
2026-08-17	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0141	1.3532	1.0141	1.3532	0.0000	0.00%

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中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
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中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
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中银智享债券A	1.0314	0.09%
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