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中加丰盈一年定开债(中加丰盈纯债债券) - 基金主页(代码:003428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1622 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3720
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.3948亿
最近资产：20.81亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王飒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.06%	0.16%	0.47%	2.74%	4.89%	8.85%	38.80%
同类排名	274/835	240/849	103/853	211/851	200/806	426/690	374/600	-

中加丰盈一年定开债(003428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1624	0.02%
2026-09-17	1.1622	0.01%
2026-09-16	1.1621	0.02%
2026-09-15	1.1619	0.01%
2026-09-14	1.1618	0.02%
2026-09-11	1.1616	0.01%

中加丰盈一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	分红	每份派现金0.0400元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0390元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	分红	每份派现金0.0310元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	分红	每份派现金0.0200元

中加丰盈一年定开债(003428)基金档案

基金代码	003428	基金简称	中加丰盈一年定开债	基金全称
发行日期	2016-10-11~2016-10-28	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	于跃王飒	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	20.81亿	最近份额	18.3948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%