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中加丰盈一年定开债(中加丰盈纯债债券)基金净值查询(003428)

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今天最新净值 1.1621 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3719
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.3948亿
最近资产：20.81亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王飒

近一周中加丰盈一年定开债|中加丰盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加丰盈一年定开债(003428)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003428	中加丰盈一年定开债	1.1622	1.3720	1.1621	1.3719	0.0001	0.01%
2026-09-16	003428	中加丰盈一年定开债	1.1621	1.3719	1.1619	1.3717	0.0002	0.02%
2026-09-15	003428	中加丰盈一年定开债	1.1619	1.3717	1.1618	1.3716	0.0001	0.01%
2026-09-14	003428	中加丰盈一年定开债	1.1618	1.3716	1.1616	1.3714	0.0002	0.02%
2026-09-11	003428	中加丰盈一年定开债	1.1616	1.3714	1.1615	1.3713	0.0001	0.01%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%