中加丰盈纯债债券基金净值查询(003428)
今天最新净值
1.1180
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2024-04-12
- 累计净值：1.2978
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.4891亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 于跃
近一季,中加丰盈纯债债券(003428)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
003428 |
中加丰盈纯债债券 |
1.1235 |
1.3033 |
1.1207 |
1.3005 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
003428 |
中加丰盈纯债债券 |
1.1207 |
1.3005 |
1.1197 |
1.2995 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
003428 |
中加丰盈纯债债券 |
1.1180 |
1.2978 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003428 |
中加丰盈纯债债券 |
1.1188 |
1.2986 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003428 |
中加丰盈纯债债券 |
1.1180 |
1.2978 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
003428 |
中加丰盈纯债债券 |
1.1170 |
1.2968 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003428 |
中加丰盈纯债债券 |
1.1141 |
1.2939 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003428 |
中加丰盈纯债债券 |
1.1135 |
1.2933 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
003428 |
中加丰盈纯债债券 |
1.1114 |
1.2912 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
003428 |
中加丰盈纯债债券 |
1.1102 |
1.2900 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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