中加聚享昭利120天持有债券A基金净值查询(024137)

今天最新净值 1.0094 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0069 0.0001 0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0094
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一季中加聚享昭利120天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚享昭利120天持有债券A(024137)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0086	1.0086	1.0094	1.0094	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0099	1.0099	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0099	1.0099	1.0121	1.0121	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0130	1.0130	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0130	1.0130	1.0125	1.0125	0.0005	0.05%
2026-09-08	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2026-09-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0124	1.0124	1.0129	1.0129	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2026-09-02	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0128	1.0128	1.0154	1.0154	-0.0026	-0.26%

2026-09-01	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0154	1.0154	1.0173	1.0173	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0174	1.0174	1.0189	1.0189	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0172	1.0172	0.0017	0.17%
2026-08-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%
2026-08-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0165	1.0165	1.0174	1.0174	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0174	1.0174	1.0196	1.0196	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
2026-08-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-08-19	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0186	1.0186	1.0246	1.0246	-0.0060	-0.59%
2026-08-18	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0247	1.0247	1.0208	1.0208	0.0039	0.38%
2026-08-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0208	1.0208	1.0202	1.0202	0.0006	0.06%
2026-08-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0202	1.0202	1.0214	1.0214	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0214	1.0214	1.0216	1.0216	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0216	1.0216	1.0244	1.0244	-0.0028	-0.27%
2026-08-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0244	1.0244	1.0239	1.0239	0.0005	0.05%
2026-08-07	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0239	1.0239	1.0218	1.0218	0.0021	0.21%
2026-08-06	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2026-08-05	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0218	1.0218	1.0186	1.0186	0.0032	0.31%
2026-08-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0186	1.0186	1.0169	1.0169	0.0017	0.17%
2026-08-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0182	1.0182	1.0174	1.0174	0.0008	0.08%
2026-07-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0177	1.0177	1.0167	1.0167	0.0010	0.10%
2026-07-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0167	1.0167	1.0203	1.0203	-0.0036	-0.35%
2026-07-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0170	1.0170	0.0033	0.32%
2026-07-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0170	1.0170	1.0188	1.0188	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0188	1.0188	1.0175	1.0175	0.0013	0.13%
2026-07-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0175	1.0175	1.0182	1.0182	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0182	1.0182	1.0143	1.0143	0.0039	0.38%
2026-07-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0143	1.0143	1.0124	1.0124	0.0019	0.19%
2026-07-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0124	1.0124	1.0178	1.0178	-0.0054	-0.53%
2026-07-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0178	1.0178	1.0217	1.0217	-0.0039	-0.38%
2026-07-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0217	1.0217	1.0230	1.0230	-0.0013	-0.13%
2026-07-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0230	1.0230	1.0196	1.0196	0.0034	0.33%
2026-07-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0196	1.0196	1.0226	1.0226	-0.0030	-0.29%
2026-07-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0226	1.0226	1.0284	1.0284	-0.0058	-0.56%
2026-07-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0284	1.0284	1.0240	1.0240	0.0044	0.43%
2026-07-08	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0240	1.0240	1.0252	1.0252	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0252	1.0252	1.0273	1.0273	-0.0021	-0.20%
2026-07-06	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0273	1.0273	1.0282	1.0282	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2026-07-02	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0281	1.0281	1.0339	1.0339	-0.0058	-0.56%
2026-07-01	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0351	1.0351	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0351	1.0351	1.0342	1.0342	0.0009	0.09%
2026-06-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0319	1.0319	0.0023	0.22%
2026-06-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0319	1.0319	1.0363	1.0363	-0.0044	-0.42%
2026-06-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0363	1.0363	1.0326	1.0326	0.0037	0.36%
2026-06-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0326	1.0326	1.0298	1.0298	0.0028	0.27%
2026-06-23	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0357	1.0357	-0.0059	-0.57%
2026-06-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0357	1.0357	1.0304	1.0304	0.0053	0.51%
2026-06-18	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0304	1.0304	1.0283	1.0283	0.0021	0.20%
2026-06-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0283	1.0283	1.0265	1.0265	0.0018	0.18%
2026-06-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%