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中加聚享昭利120天持有债券A - 基金主页(代码:024137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0092 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0069 0.0001 0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0092
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	-0.45%	-1.68%	-2.02%	0.10%	-	-	1.07%
同类排名	1100/1517	1433/1764	1438/1766	1256/1724	1059/1389			-

中加聚享昭利120天持有债券A(024137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0075	-0.17%
2026-09-16	1.0092	0.06%
2026-09-15	1.0086	-0.08%
2026-09-14	1.0094	-0.05%
2026-09-11	1.0099	-0.22%
2026-09-10	1.0121	-0.09%

中加聚享昭利120天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.39%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	1.09%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.67%	-1.24%
601398	工商银行	0.0000	0.59%	0.97%
300502	新易盛	0.0000	0.54%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.50%	5.54%
600160	巨化股份	0.0000	0.41%	2.55%
600176	中国巨石	0.0000	0.41%	3.07%
600096	云天化	0.0000	0.39%	-5.94%

中加聚享昭利120天持有债券A(024137)基金档案

基金代码	024137	基金简称	中加聚享昭利120天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	1.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%