| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.16% | -0.45% | -1.68% | -2.02% | 0.10% | - | - | 1.07% |
| 同类排名 | 1100/1517 | 1433/1764 | 1438/1766 | 1256/1724 | 1059/1389 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0075 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.0092 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 1.0086 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 1.0094 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 1.0099 | -0.22% |
| 2026-09-10 | 1.0121 | -0.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.39% | 0.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.09% | 0.60% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.06% | -0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.67% | -1.24% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.59% | 0.97% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.54% | 1.64% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 0.50% | 5.54% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 0.41% | 2.55% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 0.41% | 3.07% |
| 600096 | 云天化 | 0.0000 | 0.39% | -5.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.08% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |
