中加聚享昭利120天持有债券A基金净值查询(024137)

今天最新净值 1.0074 0.0011 0.11% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0074
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一季中加聚享昭利120天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚享昭利120天持有债券A(024137)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0091	1.0091	1.0074	1.0074	0.0017	0.17%
2025-12-19	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0074	1.0074	1.0063	1.0063	0.0011	0.11%
2025-12-18	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0063	1.0063	1.0068	1.0068	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0041	1.0041	0.0027	0.27%
2025-12-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0041	1.0041	1.0066	1.0066	-0.0025	-0.25%
2025-12-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0085	1.0085	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0085	1.0085	1.0070	1.0070	0.0015	0.15%
2025-12-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0081	1.0081	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2025-12-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%

2025-12-08	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2025-12-05	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0089	1.0089	1.0072	1.0072	0.0017	0.17%
2025-12-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0064	1.0064	0.0008	0.08%
2025-12-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0064	1.0064	1.0072	1.0072	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0077	1.0077	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0077	1.0077	1.0066	1.0066	0.0011	0.11%
2025-11-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%
2025-11-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-11-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0061	1.0061	1.0048	1.0048	0.0013	0.13%
2025-11-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2025-11-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0038	1.0038	1.0074	1.0074	-0.0036	-0.36%
2025-11-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0074	1.0074	1.0082	1.0082	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2025-11-18	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0079	1.0079	1.0094	1.0094	-0.0015	-0.15%

2025-11-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0105	1.0105	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0105	1.0105	1.0131	1.0131	-0.0026	-0.26%
2025-11-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0131	1.0131	1.0113	1.0113	0.0018	0.18%
2025-11-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2025-11-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%
2025-11-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0103	1.0103	0.0015	0.15%
2025-11-07	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0103	1.0103	1.0118	1.0118	-0.0015	-0.15%
2025-11-06	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0092	1.0092	0.0026	0.26%
2025-11-05	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2025-11-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0089	1.0089	1.0106	1.0106	-0.0017	-0.17%
2025-11-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0106	1.0106	1.0097	1.0097	0.0009	0.09%
2025-10-31	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0097	1.0097	1.0118	1.0118	-0.0021	-0.21%
2025-10-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0124	1.0124	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0124	1.0124	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%
2025-10-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0111	1.0111	1.0118	1.0118	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0093	1.0093	0.0025	0.25%
2025-10-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0093	1.0093	1.0071	1.0071	0.0022	0.22%
2025-10-23	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2025-10-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0074	1.0074	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0074	1.0074	1.0058	1.0058	0.0016	0.16%
2025-10-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0058	1.0058	1.0038	1.0038	0.0020	0.20%
2025-10-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0038	1.0038	1.0072	1.0072	-0.0034	-0.34%
2025-10-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-10-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0071	1.0071	1.0043	1.0043	0.0028	0.28%
2025-10-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0043	1.0043	1.0076	1.0076	-0.0033	-0.33%
2025-10-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0076	1.0076	1.0086	1.0086	-0.0010	-0.10%
2025-10-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0086	1.0086	1.0120	1.0120	-0.0034	-0.34%
2025-10-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0103	1.0103	0.0017	0.17%
2025-09-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0103	1.0103	1.0092	1.0092	0.0011	0.11%
2025-09-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0092	1.0092	1.0070	1.0070	0.0022	0.22%
2025-09-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0089	1.0089	-0.0019	-0.19%
2025-09-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加消费优选混合A	1.0363	0.34%
中加中证A500指数增强发起式A	1.2531	0.34%
中加中证A500指数增强发起式C	1.2486	0.33%
中加消费优选混合C	1.0005	0.33%
中加新兴消费混合A	0.8606	0.29%
中加新兴消费混合C	0.8433	0.27%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0039	0.24%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0035	0.24%
中加新兴成长混合A	2.0096	0.22%
中加新兴成长混合C	1.9659	0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鸿远债券A	1.0905	0.65%
方正富邦鸿远债券C	1.0626	0.65%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2110	0.60%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2237	0.59%
上银慧恒收益增强债券A	0.9217	0.57%
工银添慧债券C	1.2446	0.56%
上银慧恒收益增强债券C	0.9117	0.56%
工银添慧债券A	1.2777	0.55%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1448	0.54%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1448	0.54%