方正富邦鸿远债券C基金净值查询(015909)

今天最新净值 1.0833 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0319 -0.0002 -0.0231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0833
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.7092亿
最近资产：11.19亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛王靖区德成牛伟松吕拙愚

近一季方正富邦鸿远债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦鸿远债券C(015909)基金累计收益率2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0840	1.0840	1.0833	1.0833	0.0007	0.06%
2026-09-15	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0833	1.0833	1.0828	1.0828	0.0005	0.05%
2026-09-14	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0828	1.0828	1.0835	1.0835	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0835	1.0835	1.0855	1.0855	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0855	1.0855	1.0862	1.0862	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0862	1.0862	1.0859	1.0859	0.0003	0.03%
2026-09-08	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0859	1.0859	1.0863	1.0863	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2026-09-04	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	0.0002	0.02%
2026-09-03	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0861	1.0861	1.0836	1.0836	0.0025	0.23%

2026-09-02	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0836	1.0836	1.0852	1.0852	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0852	1.0852	1.0821	1.0821	0.0031	0.29%
2026-08-31	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0821	1.0821	1.0805	1.0805	0.0016	0.15%
2026-08-28	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0805	1.0805	1.0811	1.0811	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0811	1.0811	1.0849	1.0849	-0.0038	-0.35%
2026-08-26	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0849	1.0849	1.0861	1.0861	-0.0012	-0.11%
2026-08-25	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0861	1.0861	1.0870	1.0870	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0870	1.0870	1.0834	1.0834	0.0036	0.33%
2026-08-21	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0834	1.0834	1.0844	1.0844	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0844	1.0844	1.0848	1.0848	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0848	1.0848	1.0887	1.0887	-0.0039	-0.36%
2026-08-18	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0887	1.0887	1.0867	1.0867	0.0020	0.18%
2026-08-17	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0867	1.0867	1.0873	1.0873	-0.0006	-0.06%
2026-08-14	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0877	1.0877	1.0842	1.0842	0.0035	0.32%

2026-08-12	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0842	1.0842	1.0849	1.0849	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0849	1.0849	1.0883	1.0883	-0.0034	-0.31%
2026-08-10	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0883	1.0883	1.0830	1.0830	0.0053	0.49%
2026-08-07	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0830	1.0830	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%
2026-08-06	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2026-08-05	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0798	1.0798	1.0815	1.0815	-0.0017	-0.16%
2026-08-04	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0815	1.0815	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%
2026-08-03	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2026-07-31	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0804	1.0804	1.0779	1.0779	0.0025	0.23%
2026-07-30	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0779	1.0779	1.0694	1.0694	0.0085	0.79%
2026-07-29	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0694	1.0694	1.0710	1.0710	-0.0016	-0.15%
2026-07-28	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0710	1.0710	1.0700	1.0700	0.0010	0.09%
2026-07-27	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0700	1.0700	1.0705	1.0705	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0705	1.0705	1.0674	1.0674	0.0031	0.29%
2026-07-23	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0674	1.0674	1.0652	1.0652	0.0022	0.21%
2026-07-22	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0652	1.0652	1.0559	1.0559	0.0093	0.88%
2026-07-21	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2026-07-20	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0557	1.0557	1.0562	1.0562	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0562	1.0562	1.0539	1.0539	0.0023	0.22%
2026-07-16	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0539	1.0539	1.0566	1.0566	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0566	1.0566	1.0554	1.0554	0.0012	0.11%
2026-07-14	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0554	1.0554	1.0529	1.0529	0.0025	0.24%
2026-07-13	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0529	1.0529	1.0550	1.0550	-0.0021	-0.20%
2026-07-10	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0550	1.0550	1.0544	1.0544	0.0006	0.06%
2026-07-09	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0544	1.0544	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%
2026-07-08	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0542	1.0542	1.0505	1.0505	0.0037	0.35%
2026-07-07	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%
2026-07-06	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0496	1.0496	1.0461	1.0461	0.0035	0.33%
2026-07-03	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0461	1.0461	1.0480	1.0480	-0.0019	-0.18%
2026-07-02	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0480	1.0480	1.0474	1.0474	0.0006	0.06%
2026-07-01	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0474	1.0474	1.0510	1.0510	-0.0036	-0.34%
2026-06-30	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0510	1.0510	1.0563	1.0563	-0.0053	-0.50%
2026-06-29	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0563	1.0563	1.0530	1.0530	0.0033	0.31%
2026-06-26	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0530	1.0530	1.0526	1.0526	0.0004	0.04%
2026-06-25	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0526	1.0526	1.0501	1.0501	0.0025	0.24%
2026-06-24	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0501	1.0501	1.0510	1.0510	-0.0009	-0.09%
2026-06-23	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0510	1.0510	1.0544	1.0544	-0.0034	-0.32%
2026-06-22	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%
2026-06-18	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0540	1.0540	1.0554	1.0554	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0554	1.0554	1.0545	1.0545	0.0009	0.09%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%