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方正富邦鸿远债券C - 基金主页(代码:015909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0837 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0319 -0.0002 -0.0231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0837
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.7092亿
最近资产：11.19亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛王靖区德成牛伟松吕拙愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.90%	-0.17%	-0.28%	2.68%	-1.07%	2.50%	7.14%	3.83%
同类排名	307/1519	880/1766	431/1768	10/1726	1197/1391	1108/1151	784/963	-

方正富邦鸿远债券C(015909)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0865	0.26%
2026-09-17	1.0837	-0.03%
2026-09-16	1.0840	0.06%
2026-09-15	1.0833	0.05%
2026-09-14	1.0828	-0.06%
2026-09-11	1.0835	-0.18%

方正富邦鸿远债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600219	南山铝业	108.9700	0.96%	2.08%
601600	中国铝业	53.2500	0.87%	2.26%
600547	山东黄金	11.2500	0.65%	4.40%
600489	中金黄金	13.0100	0.50%	3.01%
002466	天齐锂业	5.3900	0.43%	5.37%
601899	紫金矿业	6.3900	0.30%	5.30%
06881	中国银河	26.9000	0.27%	1.85%
01818	招金矿业	6.1600	0.25%	6.83%
02099	中国黄金国际	0.8100	0.15%	8.33%
601168	西部矿业	4.0300	0.14%	3.65%

方正富邦鸿远债券C(015909)基金档案

基金代码	015909	基金简称	方正富邦鸿远债券C	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	乔培涛王靖区德成牛伟松吕拙愚	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	11.19亿	最近份额	10.7092亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%