上银慧恒收益增强债券A(上银慧恒收益增强债券)基金净值查询(010899)

今天最新净值 0.9052 -0.0044 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 -0.0018 -0.1993%

累计净值：0.9052
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8493亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

近一季上银慧恒收益增强债券A|上银慧恒收益增强债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧恒收益增强债券A(010899)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8983	0.8983	0.9052	0.9052	-0.0069	-0.76%
2025-12-15	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9052	0.9052	0.9096	0.9096	-0.0044	-0.48%
2025-12-12	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9096	0.9096	0.9088	0.9088	0.0008	0.09%
2025-12-11	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9088	0.9088	0.9099	0.9099	-0.0011	-0.12%
2025-12-10	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9099	0.9099	0.9051	0.9051	0.0048	0.53%
2025-12-09	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9051	0.9051	0.9029	0.9029	0.0022	0.24%
2025-12-08	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9029	0.9029	0.8995	0.8995	0.0034	0.38%
2025-12-05	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8995	0.8995	0.8962	0.8962	0.0033	0.37%
2025-12-04	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8962	0.8962	0.9009	0.9009	-0.0047	-0.52%
2025-12-03	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9009	0.9009	0.9047	0.9047	-0.0038	-0.42%

2025-12-02	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9047	0.9047	0.9066	0.9066	-0.0019	-0.21%
2025-12-01	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9066	0.9066	0.9036	0.9036	0.0030	0.33%
2025-11-28	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9036	0.9036	0.9010	0.9010	0.0026	0.29%
2025-11-27	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9010	0.9010	0.9050	0.9050	-0.0040	-0.44%
2025-11-26	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9050	0.9050	0.9080	0.9080	-0.0030	-0.33%
2025-11-25	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9080	0.9080	0.9090	0.9090	-0.0010	-0.11%
2025-11-24	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9090	0.9090	0.9094	0.9094	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9094	0.9094	0.9230	0.9230	-0.0136	-1.47%
2025-11-20	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9230	0.9230	0.9280	0.9280	-0.0050	-0.54%
2025-11-19	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9280	0.9280	0.9263	0.9263	0.0017	0.18%
2025-11-18	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9263	0.9263	0.9349	0.9349	-0.0086	-0.92%
2025-11-17	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9349	0.9349	0.9366	0.9366	-0.0017	-0.18%
2025-11-14	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9366	0.9366	0.9466	0.9466	-0.0100	-1.06%
2025-11-13	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9466	0.9466	0.9361	0.9361	0.0105	1.12%
2025-11-12	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9361	0.9361	0.9349	0.9349	0.0012	0.13%

2025-11-11	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9349	0.9349	0.9380	0.9380	-0.0031	-0.33%
2025-11-10	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9380	0.9380	0.9385	0.9385	-0.0005	-0.05%
2025-11-07	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9385	0.9385	0.9406	0.9406	-0.0021	-0.22%
2025-11-06	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9406	0.9406	0.9353	0.9353	0.0053	0.57%
2025-11-05	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9353	0.9353	0.9300	0.9300	0.0053	0.57%
2025-11-04	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9300	0.9300	0.9346	0.9346	-0.0046	-0.49%
2025-11-03	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9346	0.9346	0.9328	0.9328	0.0018	0.19%
2025-10-31	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9328	0.9328	0.9321	0.9321	0.0007	0.08%
2025-10-30	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9321	0.9321	0.9398	0.9398	-0.0077	-0.82%
2025-10-29	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9398	0.9398	0.9314	0.9314	0.0084	0.90%
2025-10-28	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9314	0.9314	0.9304	0.9304	0.0010	0.11%
2025-10-27	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9304	0.9304	0.9205	0.9205	0.0099	1.08%
2025-10-24	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9205	0.9205	0.9134	0.9134	0.0071	0.78%
2025-10-23	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9134	0.9134	0.9141	0.9141	-0.0007	-0.08%
2025-10-22	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9141	0.9141	0.9150	0.9150	-0.0009	-0.10%
2025-10-21	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9150	0.9150	0.9071	0.9071	0.0079	0.87%
2025-10-20	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9071	0.9071	0.9124	0.9124	-0.0053	-0.58%
2025-10-17	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9124	0.9124	0.9152	0.9152	-0.0028	-0.31%
2025-10-16	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9152	0.9152	0.9162	0.9162	-0.0010	-0.11%
2025-10-15	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9162	0.9162	0.9110	0.9110	0.0052	0.57%
2025-10-14	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9110	0.9110	0.9204	0.9204	-0.0094	-1.02%
2025-10-13	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9204	0.9204	0.9214	0.9214	-0.0010	-0.11%
2025-10-10	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9214	0.9214	0.9361	0.9361	-0.0147	-1.57%
2025-10-09	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9361	0.9361	0.9280	0.9280	0.0081	0.87%
2025-09-30	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9280	0.9280	0.9156	0.9156	0.0124	1.35%
2025-09-29	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9156	0.9156	0.9129	0.9129	0.0027	0.30%
2025-09-26	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9129	0.9129	0.9077	0.9077	0.0052	0.57%
2025-09-25	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9077	0.9077	0.9041	0.9041	0.0036	0.40%
2025-09-24	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9041	0.9041	0.9023	0.9023	0.0018	0.20%
2025-09-23	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9023	0.9023	0.9105	0.9105	-0.0082	-0.90%
2025-09-22	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9105	0.9105	0.9063	0.9063	0.0042	0.46%
2025-09-19	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9063	0.9063	0.9133	0.9133	-0.0070	-0.77%
2025-09-18	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9133	0.9133	0.9176	0.9176	-0.0043	-0.47%
2025-09-17	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9176	0.9176	0.9109	0.9109	0.0067	0.74%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0643	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0013	0.02%
上银聚增富定开债	0.9890	0.01%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0261	0.01%
上银慧祥利债券C	1.0481	0.01%
上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0086	0.01%
上银政策性金融债债券A	1.0251	0.01%
上银慧永利中短期债券A	1.0574	0.01%
上银慧信利三个月定开债券	1.0702	0.01%
上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A	1.1149	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%