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上银慧恒收益增强债券A(上银慧恒收益增强债券)基金净值查询(010899)

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今天最新净值 0.8983 -0.0069 -0.76% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9021 0.0038 0.4238%
  • 累计净值：0.8983
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8493亿
  • 最近资产：1.59亿
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：陈芳菲 高永
今年以来上银慧恒收益增强债券A|上银慧恒收益增强债券基金净值查询
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今年以来,上银慧恒收益增强债券A(010899)基金累计收益率4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8983 0.8983 0.9052 0.9052 -0.0069 -0.76%
2025-12-15 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9052 0.9052 0.9096 0.9096 -0.0044 -0.48%
2025-12-12 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9096 0.9096 0.9088 0.9088 0.0008 0.09%
2025-12-11 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9088 0.9088 0.9099 0.9099 -0.0011 -0.12%
2025-12-10 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9099 0.9099 0.9051 0.9051 0.0048 0.53%
2025-12-09 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9051 0.9051 0.9029 0.9029 0.0022 0.24%
2025-12-08 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9029 0.9029 0.8995 0.8995 0.0034 0.38%
2025-12-05 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8995 0.8995 0.8962 0.8962 0.0033 0.37%
2025-12-04 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8962 0.8962 0.9009 0.9009 -0.0047 -0.52%
2025-12-03 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9009 0.9009 0.9047 0.9047 -0.0038 -0.42%
2025-12-02 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9047 0.9047 0.9066 0.9066 -0.0019 -0.21%
2025-12-01 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9066 0.9066 0.9036 0.9036 0.0030 0.33%
2025-11-28 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9036 0.9036 0.9010 0.9010 0.0026 0.29%
2025-11-27 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9010 0.9010 0.9050 0.9050 -0.0040 -0.44%
2025-11-26 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9050 0.9050 0.9080 0.9080 -0.0030 -0.33%
2025-11-25 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9080 0.9080 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.11%
2025-11-24 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9090 0.9090 0.9094 0.9094 -0.0004 -0.04%
2025-11-21 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9094 0.9094 0.9230 0.9230 -0.0136 -1.47%
2025-11-20 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9230 0.9230 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.54%
2025-11-19 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9280 0.9280 0.9263 0.9263 0.0017 0.18%
2025-11-18 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9263 0.9263 0.9349 0.9349 -0.0086 -0.92%
2025-11-17 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9349 0.9349 0.9366 0.9366 -0.0017 -0.18%
2025-11-14 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9366 0.9366 0.9466 0.9466 -0.0100 -1.06%
2025-11-13 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9466 0.9466 0.9361 0.9361 0.0105 1.12%
2025-11-12 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9361 0.9361 0.9349 0.9349 0.0012 0.13%
2025-11-11 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9349 0.9349 0.9380 0.9380 -0.0031 -0.33%
2025-11-10 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9380 0.9380 0.9385 0.9385 -0.0005 -0.05%
2025-11-07 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9385 0.9385 0.9406 0.9406 -0.0021 -0.22%
2025-11-06 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9406 0.9406 0.9353 0.9353 0.0053 0.57%
2025-11-05 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9353 0.9353 0.9300 0.9300 0.0053 0.57%
2025-11-04 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9300 0.9300 0.9346 0.9346 -0.0046 -0.49%
2025-11-03 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9346 0.9346 0.9328 0.9328 0.0018 0.19%
2025-10-31 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9328 0.9328 0.9321 0.9321 0.0007 0.08%
2025-10-30 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9321 0.9321 0.9398 0.9398 -0.0077 -0.82%
2025-10-29 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9398 0.9398 0.9314 0.9314 0.0084 0.90%
2025-10-28 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9314 0.9314 0.9304 0.9304 0.0010 0.11%
2025-10-27 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9304 0.9304 0.9205 0.9205 0.0099 1.08%
2025-10-24 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9205 0.9205 0.9134 0.9134 0.0071 0.78%
2025-10-23 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9134 0.9134 0.9141 0.9141 -0.0007 -0.08%
2025-10-22 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9141 0.9141 0.9150 0.9150 -0.0009 -0.10%
2025-10-21 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9150 0.9150 0.9071 0.9071 0.0079 0.87%
2025-10-20 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9071 0.9071 0.9124 0.9124 -0.0053 -0.58%
2025-10-17 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9124 0.9124 0.9152 0.9152 -0.0028 -0.31%
2025-10-16 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9152 0.9152 0.9162 0.9162 -0.0010 -0.11%
2025-10-15 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9162 0.9162 0.9110 0.9110 0.0052 0.57%
2025-10-14 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9110 0.9110 0.9204 0.9204 -0.0094 -1.02%
2025-10-13 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9204 0.9204 0.9214 0.9214 -0.0010 -0.11%
2025-10-10 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9214 0.9214 0.9361 0.9361 -0.0147 -1.57%
2025-10-09 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9361 0.9361 0.9280 0.9280 0.0081 0.87%
2025-09-30 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9280 0.9280 0.9156 0.9156 0.0124 1.35%
2025-09-29 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9156 0.9156 0.9129 0.9129 0.0027 0.30%
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2025-09-19 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9063 0.9063 0.9133 0.9133 -0.0070 -0.77%
2025-09-18 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9133 0.9133 0.9176 0.9176 -0.0043 -0.47%
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2025-09-16 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9109 0.9109 0.9148 0.9148 -0.0039 -0.43%
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2025-09-11 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9195 0.9195 0.9073 0.9073 0.0122 1.34%
2025-09-10 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9073 0.9073 0.9037 0.9037 0.0036 0.40%
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2025-09-04 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8959 0.8959 0.9082 0.9082 -0.0123 -1.35%
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2025-09-01 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9112 0.9112 0.9091 0.9091 0.0021 0.23%
2025-08-29 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9091 0.9091 0.9107 0.9107 -0.0016 -0.18%
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2025-08-26 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9092 0.9092 0.9141 0.9141 -0.0049 -0.54%
2025-08-25 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9141 0.9141 0.9003 0.9003 0.0138 1.53%
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2025-08-20 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8883 0.8883 0.8888 0.8888 -0.0005 -0.06%
2025-08-19 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8888 0.8888 0.8866 0.8866 0.0022 0.25%
2025-08-18 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8866 0.8866 0.8884 0.8884 -0.0018 -0.20%
2025-08-15 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8884 0.8884 0.8842 0.8842 0.0042 0.48%
2025-08-14 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8842 0.8842 0.8935 0.8935 -0.0093 -1.04%
2025-08-13 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8935 0.8935 0.8831 0.8831 0.0104 1.18%
2025-08-12 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8831 0.8831 0.8877 0.8877 -0.0046 -0.52%
2025-08-11 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8877 0.8877 0.8862 0.8862 0.0015 0.17%
2025-08-08 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8862 0.8862 0.8859 0.8859 0.0003 0.03%
2025-08-07 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8859 0.8859 0.8872 0.8872 -0.0013 -0.15%
2025-08-06 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8872 0.8872 0.8838 0.8838 0.0034 0.38%
2025-08-05 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8838 0.8838 0.8825 0.8825 0.0013 0.15%
2025-08-04 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8825 0.8825 0.8809 0.8809 0.0016 0.18%
2025-08-01 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8809 0.8809 0.8838 0.8838 -0.0029 -0.33%
2025-07-31 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8838 0.8838 0.8835 0.8835 0.0003 0.03%
2025-07-30 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8835 0.8835 0.8848 0.8848 -0.0013 -0.15%
2025-07-29 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8848 0.8848 0.8814 0.8814 0.0034 0.39%
2025-07-28 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8814 0.8814 0.8772 0.8772 0.0042 0.48%
2025-07-25 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8772 0.8772 0.8772 0.8772 0.0000 0.00%
2025-07-24 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8772 0.8772 0.8776 0.8776 -0.0004 -0.05%
2025-07-23 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8776 0.8776 0.8758 0.8758 0.0018 0.21%
2025-07-22 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8758 0.8758 0.8769 0.8769 -0.0011 -0.13%
2025-07-21 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8769 0.8769 0.8757 0.8757 0.0012 0.14%
2025-07-18 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8757 0.8757 0.8768 0.8768 -0.0011 -0.13%
2025-07-17 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8768 0.8768 0.8719 0.8719 0.0049 0.56%
2025-07-16 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8719 0.8719 0.8717 0.8717 0.0002 0.02%
2025-07-15 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8717 0.8717 0.8703 0.8703 0.0014 0.16%
2025-07-14 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8703 0.8703 0.8732 0.8732 -0.0029 -0.33%
2025-07-11 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8732 0.8732 0.8736 0.8736 -0.0004 -0.05%
2025-07-10 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8736 0.8736 0.8742 0.8742 -0.0006 -0.07%
2025-07-09 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8742 0.8742 0.8761 0.8761 -0.0019 -0.22%
2025-07-08 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8761 0.8761 0.8729 0.8729 0.0032 0.37%
2025-07-07 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8729 0.8729 0.8753 0.8753 -0.0024 -0.27%
2025-07-04 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8753 0.8753 0.8732 0.8732 0.0021 0.24%
2025-07-03 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8732 0.8732 0.8710 0.8710 0.0022 0.25%
2025-07-02 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8710 0.8710 0.8707 0.8707 0.0003 0.03%
2025-07-01 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8707 0.8707 0.8668 0.8668 0.0039 0.45%
2025-06-30 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8668 0.8668 0.8670 0.8670 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8670 0.8670 0.8647 0.8647 0.0023 0.27%
2025-06-26 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8647 0.8647 0.8641 0.8641 0.0006 0.07%
2025-06-25 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8641 0.8641 0.8609 0.8609 0.0032 0.37%
2025-06-24 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8609 0.8609 0.8594 0.8594 0.0015 0.17%
2025-06-23 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8594 0.8594 0.8589 0.8589 0.0005 0.06%
2025-06-20 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8589 0.8589 0.8589 0.8589 0.0000 0.00%
2025-06-19 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8589 0.8589 0.8599 0.8599 -0.0010 -0.12%
2025-06-18 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8599 0.8599 0.8583 0.8583 0.0016 0.19%
2025-06-17 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8583 0.8583 0.8579 0.8579 0.0004 0.05%
2025-06-16 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8579 0.8579 0.8577 0.8577 0.0002 0.02%
2025-06-13 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8577 0.8577 0.8608 0.8608 -0.0031 -0.36%
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2025-06-10 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8566 0.8566 0.8571 0.8571 -0.0005 -0.06%
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2025-06-03 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8504 0.8504 0.8492 0.8492 0.0012 0.14%
2025-05-30 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8492 0.8492 0.8476 0.8476 0.0016 0.19%
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2025-05-20 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8582 0.8582 0.8571 0.8571 0.0011 0.13%
2025-05-19 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8571 0.8571 0.8561 0.8561 0.0010 0.12%
2025-05-16 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8561 0.8561 0.8561 0.8561 0.0000 0.00%
2025-05-15 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8561 0.8561 0.8614 0.8614 -0.0053 -0.62%
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2025-04-29 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8582 0.8582 0.8520 0.8520 0.0062 0.73%
2025-04-28 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8520 0.8520 0.8513 0.8513 0.0007 0.08%
2025-04-25 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8513 0.8513 0.8485 0.8485 0.0028 0.33%
2025-04-24 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8485 0.8485 0.8501 0.8501 -0.0016 -0.19%
2025-04-23 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8501 0.8501 0.8498 0.8498 0.0003 0.04%
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2025-02-18 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8858 0.8858 0.8902 0.8902 -0.0044 -0.49%
2025-02-17 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8902 0.8902 0.8915 0.8915 -0.0013 -0.15%
2025-02-14 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8915 0.8915 0.8915 0.8915 0.0000 0.00%
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2025-01-21 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8819 0.8819 0.8760 0.8760 0.0059 0.67%
2025-01-20 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8760 0.8760 0.8752 0.8752 0.0008 0.09%
2025-01-17 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8752 0.8752 0.8751 0.8751 0.0001 0.01%
2025-01-16 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8751 0.8751 0.8737 0.8737 0.0014 0.16%
2025-01-15 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8737 0.8737 0.8720 0.8720 0.0017 0.19%
2025-01-14 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8720 0.8720 0.8685 0.8685 0.0035 0.40%
2025-01-13 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8685 0.8685 0.8693 0.8693 -0.0008 -0.09%
2025-01-10 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8693 0.8693 0.8704 0.8704 -0.0011 -0.13%
2025-01-09 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8704 0.8704 0.8724 0.8724 -0.0020 -0.23%
2025-01-08 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8724 0.8724 0.8708 0.8708 0.0016 0.18%
2025-01-07 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8708 0.8708 0.8704 0.8704 0.0004 0.05%
2025-01-06 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8704 0.8704 0.8682 0.8682 0.0022 0.25%
2025-01-03 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8682 0.8682 0.8669 0.8669 0.0013 0.15%
2025-01-02 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8669 0.8669 0.8632 0.8632 0.0037 0.43%
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上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银内需增长股票A 0.9917 3.88%
上银未来生活灵活配置混合A 1.6453 3.60%
上银创业板50指数发起式C 1.5899 3.48%
上银创业板50指数发起式A 1.5918 3.47%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5189 3.43%
上银资源精选混合发起式A 1.6264 3.42%
上银资源精选混合发起式C 1.6223 3.42%
上银鑫恒混合A 1.0215 2.93%
上银先进制造混合发起式C 0.9650 2.59%
上银先进制造混合发起式A 0.9685 2.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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