上银慧恒收益增强债券基金净值查询(010899)

今天最新净值 0.7907 0.0029 0.3700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7978 0.0024 0.2980%

累计净值：0.7907
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8731亿
最近资产：
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

今年以来上银慧恒收益增强债券基金净值查询

今年以来,上银慧恒收益增强债券(010899)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7961	0.7961	0.7954	0.7954	0.0007	0.09%
2024-04-25	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7954	0.7954	0.7963	0.7963	-0.0009	-0.11%
2024-04-24	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7963	0.7963	0.7961	0.7961	0.0002	0.03%
2024-04-23	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7961	0.7961	0.7978	0.7978	-0.0017	-0.21%
2024-04-22	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7978	0.7978	0.7991	0.7991	-0.0013	-0.16%
2024-04-19	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7991	0.7991	0.7994	0.7994	-0.0003	-0.04%
2024-04-18	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7994	0.7994	0.7962	0.7962	0.0032	0.40%
2024-04-17	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7962	0.7962	0.7928	0.7928	0.0034	0.43%
2024-04-16	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7928	0.7928	0.7957	0.7957	-0.0029	-0.36%
2024-04-15	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7957	0.7957	0.7935	0.7935	0.0022	0.28%

2024-04-12	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7935	0.7935	0.7906	0.7906	0.0029	0.37%
2024-04-11	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7906	0.7906	0.7917	0.7917	-0.0011	-0.14%
2024-04-10	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7917	0.7917	0.7928	0.7928	-0.0011	-0.14%
2024-04-09	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7928	0.7928	0.7917	0.7917	0.0011	0.14%
2024-04-08	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7917	0.7917	0.7929	0.7929	-0.0012	-0.15%
2024-04-03	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7929	0.7929	0.7914	0.7914	0.0015	0.19%
2024-04-02	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7914	0.7914	0.7913	0.7913	0.0001	0.01%
2024-04-01	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7913	0.7913	0.7925	0.7925	-0.0012	-0.15%
2024-03-29	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7925	0.7925	0.7898	0.7898	0.0027	0.34%
2024-03-28	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7898	0.7898	0.7872	0.7872	0.0026	0.33%
2024-03-27	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7872	0.7872	0.7878	0.7878	-0.0006	-0.08%
2024-03-26	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7878	0.7878	0.7896	0.7896	-0.0018	-0.23%
2024-03-25	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7896	0.7896	0.7921	0.7921	-0.0025	-0.32%
2024-03-22	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7921	0.7921	0.7939	0.7939	-0.0018	-0.23%
2024-03-21	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7939	0.7939	0.7946	0.7946	-0.0007	-0.09%

2024-03-20	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7946	0.7946	0.7951	0.7951	-0.0005	-0.06%
2024-03-19	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7951	0.7951	0.7936	0.7936	0.0015	0.19%
2024-03-18	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7936	0.7936	0.7907	0.7907	0.0029	0.37%
2024-03-15	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7907	0.7907	0.7878	0.7878	0.0029	0.37%
2024-03-14	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7878	0.7878	0.7886	0.7886	-0.0008	-0.10%
2024-03-13	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7886	0.7886	0.7887	0.7887	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7887	0.7887	0.7965	0.7965	-0.0078	-0.98%
2024-03-11	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7965	0.7965	0.7985	0.7985	-0.0020	-0.25%
2024-03-08	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7985	0.7985	0.7998	0.7998	-0.0013	-0.16%
2024-03-07	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7998	0.7998	0.7982	0.7982	0.0016	0.20%
2024-03-06	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7982	0.7982	0.7989	0.7989	-0.0007	-0.09%
2024-03-05	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7989	0.7989	0.8022	0.8022	-0.0033	-0.41%
2024-03-04	010899	上银慧恒收益增强债券	0.8022	0.8022	0.7960	0.7960	0.0062	0.78%
2024-03-01	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7960	0.7960	0.7951	0.7951	0.0009	0.11%
2024-02-29	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7951	0.7951	0.7853	0.7853	0.0098	1.25%
2024-02-28	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7853	0.7853	0.7922	0.7922	-0.0069	-0.87%
2024-02-27	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7922	0.7922	0.7842	0.7842	0.0080	1.02%
2024-02-26	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7842	0.7842	0.7821	0.7821	0.0021	0.27%
2024-02-23	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7821	0.7821	0.7803	0.7803	0.0018	0.23%
2024-02-22	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7803	0.7803	0.7782	0.7782	0.0021	0.27%
2024-02-21	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7782	0.7782	0.7777	0.7777	0.0005	0.06%
2024-02-20	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7777	0.7777	0.7775	0.7775	0.0002	0.03%
2024-02-19	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7775	0.7775	0.7752	0.7752	0.0023	0.30%
2024-02-08	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7752	0.7752	0.7761	0.7761	-0.0009	-0.12%
2024-02-07	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7761	0.7761	0.7755	0.7755	0.0006	0.08%
2024-02-06	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7755	0.7755	0.7780	0.7780	-0.0025	-0.32%
2024-02-05	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7780	0.7780	0.7748	0.7748	0.0032	0.41%
2024-02-02	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7748	0.7748	0.7745	0.7745	0.0003	0.04%
2024-02-01	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7745	0.7745	0.7747	0.7747	-0.0002	-0.03%
2024-01-31	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7747	0.7747	0.7713	0.7713	0.0034	0.44%
2024-01-30	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7713	0.7713	0.7731	0.7731	-0.0018	-0.23%
2024-01-29	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7731	0.7731	0.7735	0.7735	-0.0004	-0.05%
2024-01-26	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7735	0.7735	0.7761	0.7761	-0.0026	-0.34%
2024-01-25	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7761	0.7761	0.7757	0.7757	0.0004	0.05%
2024-01-24	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7757	0.7757	0.7755	0.7755	0.0002	0.03%
2024-01-23	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7755	0.7755	0.7741	0.7741	0.0014	0.18%
2024-01-22	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7741	0.7741	0.7727	0.7727	0.0014	0.18%
2024-01-19	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7727	0.7727	0.7713	0.7713	0.0014	0.18%
2024-01-18	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7713	0.7713	0.7710	0.7710	0.0003	0.04%
2024-01-17	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7710	0.7710	0.7706	0.7706	0.0004	0.05%
2024-01-16	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7706	0.7706	0.7705	0.7705	0.0001	0.01%
2024-01-15	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7705	0.7705	0.7699	0.7699	0.0006	0.08%
2024-01-12	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7699	0.7699	0.7709	0.7709	-0.0010	-0.13%
2024-01-11	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7709	0.7709	0.7709	0.7709	0.0000	0.00%
2024-01-10	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7709	0.7709	0.7710	0.7710	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7710	0.7710	0.7695	0.7695	0.0015	0.19%
2024-01-08	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7695	0.7695	0.7744	0.7744	-0.0049	-0.63%
2024-01-05	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7744	0.7744	0.7803	0.7803	-0.0059	-0.76%
2024-01-04	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7803	0.7803	0.7825	0.7825	-0.0022	-0.28%
2024-01-03	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7825	0.7825	0.7878	0.7878	-0.0053	-0.67%
2024-01-02	010899	上银慧恒收益增强债券	0.7878	0.7878	0.7914	0.7914	-0.0036	-0.45%

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.0680	2.48%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3318	2.19%
上银中证500指数增强型A	0.9341	1.57%
上银中证500指数增强型C	0.9236	1.57%
上银内需增长股票A	0.7963	1.19%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.5915	1.15%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.5827	1.13%
上银鑫达灵活配置混合A	1.0847	1.09%
上银新兴价值	0.9900	0.92%
上银可转债精选债券A	0.7368	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%