上银创业板50指数发起式A基金净值查询(024071)
今天最新净值
1.5731
-0.0294 -1.83%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5796
0.0412 2.6799%
- 累计净值：1.5731
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一季,上银创业板50指数发起式A(024071)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0347 |
-2.21% |
| 2025-12-15 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5731 |
1.5731 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0294 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6025 |
1.6025 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0139 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5886 |
1.5886 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0230 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6195 |
1.6195 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0135 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6060 |
1.6060 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0441 |
2.82% |
| 2025-12-05 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0217 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0186 |
1.22% |
| 2025-12-03 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0169 |
-1.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0220 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5248 |
1.5248 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5252 |
1.5252 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0380 |
2.56% |
| 2025-11-25 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0260 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4598 |
1.4598 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0582 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0169 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5287 |
1.5287 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0161 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5448 |
1.5448 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0465 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5961 |
1.5961 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0373 |
2.39% |
| 2025-11-12 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0035 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5623 |
1.5623 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0244 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5867 |
1.5867 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0204 |
-1.27% |
| 2025-11-07 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6071 |
1.6071 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6182 |
1.6182 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0303 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5879 |
1.5879 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0180 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0297 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5996 |
1.5996 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5943 |
1.5943 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0468 |
-2.85% |
| 2025-10-30 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6411 |
1.6411 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0332 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6743 |
1.6743 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0530 |
3.27% |
| 2025-10-28 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6213 |
1.6213 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6230 |
1.6230 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0305 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0591 |
3.85% |
| 2025-10-23 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5430 |
1.5430 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0488 |
3.27% |
| 2025-10-20 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4942 |
1.4942 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0314 |
2.15% |
| 2025-10-17 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4628 |
1.4628 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0482 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-10-15 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0366 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.4654 |
1.4654 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0599 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0217 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5470 |
1.5470 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0813 |
-4.99% |
| 2025-10-09 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6209 |
1.6209 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6236 |
1.6236 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0427 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5809 |
1.5809 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0435 |
-2.68% |
| 2025-09-25 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6244 |
1.6244 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0293 |
1.84% |
| 2025-09-24 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5951 |
1.5951 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0328 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5623 |
1.5623 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0098 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0259 |
-1.65% |
| 2025-09-17 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0304 |
1.97% |
