上银先进制造混合发起式A基金净值查询(023158)
今天最新净值
0.9861
0.0090 0.92%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9537
-0.0143 -1.4812%
- 累计净值：0.9861
- 成立日期：2025-01-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：黄璜 郑众 尹盟
近一季,上银先进制造混合发起式A(023158)基金累计收益率-9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0181 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0090 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0115 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0198 |
2.03% |
| 2025-12-05 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0138 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9637 |
0.9637 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0165 |
-1.67% |
|
|
| 2025-12-01 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0106 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-11-26 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2025-11-25 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0167 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
0.9658 |
0.9658 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0482 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0170 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0322 |
-3.11% |
| 2025-11-17 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0440 |
4.28% |
| 2025-11-12 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-11-10 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0239 |
-2.31% |
| 2025-11-07 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0200 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0276 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2025-10-31 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0090 |
0.84% |
| 2025-10-30 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0285 |
-2.60% |
| 2025-10-29 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0176 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-10-27 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0189 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0166 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0203 |
1.99% |
| 2025-10-17 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0375 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0171 |
-1.59% |
| 2025-10-15 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0325 |
3.12% |
| 2025-10-14 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0472 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0903 |
1.0903 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0327 |
-2.91% |
| 2025-10-10 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0253 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0329 |
2.98% |
| 2025-09-26 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0314 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0124 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0163 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0277 |
-2.43% |
| 2025-09-18 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0198 |
1.76% |
| 2025-09-16 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0257 |
2.33% |
