上银先进制造混合发起式A基金净值查询(023158)
今天最新净值
1.0978
0.0300 2.81%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0901
0.0050 0.4633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0978
- 成立日期：2025-01-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：黄璜 郑众 尹盟
近一月,上银先进制造混合发起式A(023158)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0300 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0096 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0413 |
4.04% |
| 2026-09-04 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0272 |
-2.66% |
|
|
| 2026-09-03 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0187 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0746 |
1.0746 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0414 |
-3.85% |
| 2026-08-31 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1220 |
1.1220 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0414 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2026-08-24 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0317 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0215 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0830 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
023158 |
上银先进制造混合发起式A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0013 |
-0.11% |
