上银慧恒收益增强债券A(上银慧恒收益增强债券)基金净值查询(010899)

今天最新净值 0.9233 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9149 0.0017 0.1831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9233
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8493亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

近一月上银慧恒收益增强债券A|上银慧恒收益增强债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银慧恒收益增强债券A(010899)基金累计收益率-5.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9367	0.9367	0.9233	0.9233	0.0134	1.45%
2026-09-15	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9233	0.9233	0.9237	0.9237	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9237	0.9237	0.9277	0.9277	-0.0040	-0.43%
2026-09-11	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9277	0.9277	0.9331	0.9331	-0.0054	-0.58%
2026-09-10	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9331	0.9331	0.9361	0.9361	-0.0030	-0.32%
2026-09-09	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9361	0.9361	0.9368	0.9368	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9368	0.9368	0.9417	0.9417	-0.0049	-0.52%
2026-09-07	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9417	0.9417	0.9221	0.9221	0.0196	2.13%
2026-09-04	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9221	0.9221	0.9311	0.9311	-0.0090	-0.97%
2026-09-03	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9311	0.9311	0.9410	0.9410	-0.0099	-1.06%

2026-09-02	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9410	0.9410	0.9610	0.9610	-0.0200	-2.13%
2026-09-01	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9610	0.9610	0.9706	0.9706	-0.0096	-0.99%
2026-08-31	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9706	0.9706	0.9634	0.9634	0.0072	0.75%
2026-08-28	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9634	0.9634	0.9749	0.9749	-0.0115	-1.18%
2026-08-27	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9749	0.9749	0.9575	0.9575	0.0174	1.82%
2026-08-26	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9575	0.9575	0.9528	0.9528	0.0047	0.49%
2026-08-25	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9528	0.9528	0.9547	0.9547	-0.0019	-0.20%
2026-08-24	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9547	0.9547	0.9675	0.9675	-0.0128	-1.32%
2026-08-21	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9675	0.9675	0.9663	0.9663	0.0012	0.12%
2026-08-20	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9663	0.9663	0.9716	0.9716	-0.0053	-0.55%
2026-08-19	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9716	0.9716	1.0029	1.0029	-0.0313	-3.12%
2026-08-18	010899	上银慧恒收益增强债券A	1.0029	1.0029	1.0058	1.0058	-0.0029	-0.29%
2026-08-17	010899	上银慧恒收益增强债券A	1.0058	1.0058	0.9820	0.9820	0.0238	2.42%

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