上银鑫达混合基金净值查询(004138)
今天最新净值
1.0799
0.0037 0.3400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0697
-0.0046 -0.4238%
- 累计净值：1.9221
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2015亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银鑫达混合(004138)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0743 |
1.9165 |
1.0709 |
1.9131 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0709 |
1.9131 |
1.0774 |
1.9196 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0774 |
1.9196 |
1.0741 |
1.9163 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0741 |
1.9163 |
1.0804 |
1.9226 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0804 |
1.9226 |
1.0763 |
1.9185 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0763 |
1.9185 |
1.0608 |
1.9030 |
0.0155 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0608 |
1.9030 |
1.0726 |
1.9148 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0726 |
1.9148 |
1.0557 |
1.8979 |
0.0169 |
1.60% |
| 2024-04-12 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0557 |
1.8979 |
1.0605 |
1.9027 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0605 |
1.9027 |
1.0610 |
1.9032 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0610 |
1.9032 |
1.0691 |
1.9113 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-04-09 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0691 |
1.9113 |
1.0644 |
1.9066 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0644 |
1.9066 |
1.0836 |
1.9258 |
-0.0192 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0836 |
1.9258 |
1.0828 |
1.9250 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0828 |
1.9250 |
1.0868 |
1.9290 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0868 |
1.9290 |
1.0693 |
1.9115 |
0.0175 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0693 |
1.9115 |
1.0619 |
1.9041 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0619 |
1.9041 |
1.0563 |
1.8985 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0563 |
1.8985 |
1.0662 |
1.9084 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0662 |
1.9084 |
1.0618 |
1.9040 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0618 |
1.9040 |
1.0677 |
1.9099 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0677 |
1.9099 |
1.0768 |
1.9190 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0768 |
1.9190 |
1.0800 |
1.9222 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0800 |
1.9222 |
1.0817 |
1.9239 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0817 |
1.9239 |
1.0838 |
1.9260 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-18 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0838 |
1.9260 |
1.0799 |
1.9221 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0799 |
1.9221 |
1.0762 |
1.9184 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0762 |
1.9184 |
1.0775 |
1.9197 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0775 |
1.9197 |
1.0822 |
1.9244 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0822 |
1.9244 |
1.0708 |
1.9130 |
0.0114 |
1.06% |
| 2024-03-11 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0708 |
1.9130 |
1.0588 |
1.9010 |
0.0120 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0588 |
1.9010 |
1.0553 |
1.8975 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0553 |
1.8975 |
1.0601 |
1.9023 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0601 |
1.9023 |
1.0634 |
1.9056 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0634 |
1.9056 |
1.0593 |
1.9015 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0593 |
1.9015 |
1.0609 |
1.9031 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-01 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0609 |
1.9031 |
1.0588 |
1.9010 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0588 |
1.9010 |
1.0366 |
1.8788 |
0.0222 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0366 |
1.8788 |
1.0514 |
1.8936 |
-0.0148 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0514 |
1.8936 |
1.0384 |
1.8806 |
0.0130 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0384 |
1.8806 |
1.0423 |
1.8845 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0423 |
1.8845 |
1.0433 |
1.8855 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0433 |
1.8855 |
1.0371 |
1.8793 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0371 |
1.8793 |
1.0258 |
1.8680 |
0.0113 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0258 |
1.8680 |
1.0250 |
1.8672 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0250 |
1.8672 |
1.0170 |
1.8592 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0170 |
1.8592 |
1.0116 |
1.8538 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-02-07 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0116 |
1.8538 |
0.9915 |
1.8337 |
0.0201 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
004138 |
上银鑫达混合 |
0.9915 |
1.8337 |
0.9517 |
1.7939 |
0.0398 |
4.18% |
| 2024-02-05 |
004138 |
上银鑫达混合 |
0.9517 |
1.7939 |
0.9479 |
1.7901 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-02-02 |
004138 |
上银鑫达混合 |
0.9479 |
1.7901 |
0.9644 |
1.8066 |
-0.0165 |
-1.71% |
| 2024-02-01 |
004138 |
上银鑫达混合 |
0.9644 |
1.8066 |
0.9583 |
1.8005 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
004138 |
上银鑫达混合 |
0.9583 |
1.8005 |
0.9705 |
1.8127 |
-0.0122 |
-1.26% |
| 2024-01-30 |
004138 |
上银鑫达混合 |
0.9705 |
1.8127 |
0.9949 |
1.8371 |
-0.0244 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
004138 |
上银鑫达混合 |
0.9949 |
1.8371 |
1.0025 |
1.8447 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0025 |
1.8447 |
1.0118 |
1.8540 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-01-25 |
004138 |
上银鑫达混合 |
1.0118 |
1.8540 |
0.9950 |
1.8372 |
0.0168 |
1.69% |
