上银鑫达灵活配置混合A(上银鑫达混)基金净值查询(004138)

今天最新净值 1.4241 0.0069 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4003 0.0018 0.1299% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3317
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8317亿
最近资产：4.37亿
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨陈博

近一月上银鑫达灵活配置混合A|上银鑫达混基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银鑫达灵活配置混合A(004138)基金累计收益率-5.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4188	2.3264	1.4241	2.3317	-0.0053	-0.37%
2026-09-16	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4241	2.3317	1.4172	2.3248	0.0069	0.49%
2026-09-15	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4172	2.3248	1.4232	2.3308	-0.0060	-0.42%
2026-09-14	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4232	2.3308	1.4219	2.3295	0.0013	0.09%
2026-09-11	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4219	2.3295	1.4400	2.3476	-0.0181	-1.26%
2026-09-10	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4400	2.3476	1.4530	2.3606	-0.0130	-0.89%
2026-09-09	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4530	2.3606	1.4531	2.3607	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4531	2.3607	1.4542	2.3618	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4542	2.3618	1.4467	2.3543	0.0075	0.52%
2026-09-04	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4467	2.3543	1.4498	2.3574	-0.0031	-0.21%

2026-09-03	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4498	2.3574	1.4425	2.3501	0.0073	0.51%
2026-09-02	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4425	2.3501	1.4617	2.3693	-0.0192	-1.31%
2026-09-01	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4617	2.3693	1.4699	2.3775	-0.0082	-0.56%
2026-08-31	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4699	2.3775	1.4659	2.3735	0.0040	0.27%
2026-08-28	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4659	2.3735	1.4677	2.3753	-0.0018	-0.12%
2026-08-27	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4677	2.3753	1.4531	2.3607	0.0146	1.00%
2026-08-26	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4531	2.3607	1.4460	2.3536	0.0071	0.49%
2026-08-25	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4460	2.3536	1.4461	2.3537	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4461	2.3537	1.4656	2.3732	-0.0195	-1.33%
2026-08-21	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4656	2.3732	1.4653	2.3729	0.0003	0.02%
2026-08-20	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4653	2.3729	1.4538	2.3614	0.0115	0.79%
2026-08-19	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.4538	2.3614	1.5019	2.4095	-0.0481	-3.20%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%