上银鑫达灵活配置混合A(上银鑫达混)基金净值查询(004138)
今天最新净值
1.2680
-0.0170 -1.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2879
-0.0015 -0.1170%
- 累计净值：2.1756
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8317亿
- 最近资产：4.01亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一月上银鑫达灵活配置混合A|上银鑫达混基金净值查询
近一月,上银鑫达灵活配置混合A(004138)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2894 |
2.1970 |
1.2680 |
2.1756 |
0.0214 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2680 |
2.1756 |
1.2850 |
2.1926 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2850 |
2.1926 |
1.2952 |
2.2028 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2952 |
2.2028 |
1.2809 |
2.1885 |
0.0143 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2809 |
2.1885 |
1.2913 |
2.1989 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2913 |
2.1989 |
1.2867 |
2.1943 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2867 |
2.1943 |
1.2984 |
2.2060 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2984 |
2.2060 |
1.2916 |
2.1992 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2916 |
2.1992 |
1.2771 |
2.1847 |
0.0145 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2771 |
2.1847 |
1.2747 |
2.1823 |
0.0024 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2747 |
2.1823 |
1.2772 |
2.1848 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2772 |
2.1848 |
1.2845 |
2.1921 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2845 |
2.1921 |
1.2804 |
2.1880 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.2804 |
2.1880 |
1.3394 |
2.1816 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3394 |
2.1816 |
1.3384 |
2.1806 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3384 |
2.1806 |
1.3348 |
2.1770 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3348 |
2.1770 |
1.3224 |
2.1646 |
0.0124 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3224 |
2.1646 |
1.3193 |
2.1615 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3193 |
2.1615 |
1.3466 |
2.1888 |
-0.0273 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3466 |
2.1888 |
1.3499 |
2.1921 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3499 |
2.1921 |
1.3495 |
2.1917 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
004138 |
上银鑫达灵活配置混合A |
1.3495 |
2.1917 |
1.3573 |
2.1995 |
-0.0078 |
-0.57% |
