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上银鑫达灵活配置混合A(上银鑫达混)基金盘中实时估值(004138)

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今天最新净值 1.2850 -0.0102 -0.79% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1926
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8317亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨陈博

上银鑫达灵活配置混合A基金004138重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300408	三环集团	0.0000	3.21%	2.44%	0.0783%
601899	紫金矿业	0.0000	3.17%	1.81%	0.0574%
600941	中国移动	0.0000	2.47%	-0.66%	-0.0163%
601336	新华保险	0.0000	2.28%	2.45%	0.0559%
000333	美的集团	0.0000	2.15%	0.64%	0.0138%
300750	宁德时代	0.0000	1.92%	1.32%	0.0253%
601328	交通银行	0.0000	1.77%	0.55%	0.0097%
600938	中国海油	0.0000	1.73%	0.96%	0.0166%
603986	兆易创新	0.0000	1.69%	2.18%	0.0368%
000858	五粮液	0.0000	1.65%	0.35%	0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.04%		0.2833%		73.89%

上银鑫达灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.32%	-1.06%
2025-12-15	-0.79%	-0.46%
2025-12-12	1.12%	0.65%
2025-12-11	-0.81%	-0.34%
2025-12-10	0.36%	0.00%
2025-12-09	-0.90%	-0.75%
2025-12-08	0.53%	0.51%
2025-12-05	1.14%	0.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银鑫达灵活配置混合A基金004138实时估值图

上银鑫达灵活配置混合A基金004138实时估值图

上银鑫达灵活配置混合A基金动态

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5185	3.3404%
上银创业板50指数发起式A	1.5796	2.6799%
上银创业板50指数发起式C	1.5777	2.6799%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6295	2.6014%
上银鑫恒混合A	1.0161	2.3883%
上银资源精选混合发起式A	1.6097	2.3603%
上银资源精选混合发起式C	1.6057	2.3603%
上银数字经济混合发起式A	1.4670	2.1422%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9699	7.2728%
财通成长优选混合A	4.0138	6.8080%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合A	2.6222	6.5931%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
财通多策略福鑫定开混合	4.6097	6.4960%
宏利绩优混合A	2.5503	6.4141%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%