收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.27% | 1.98% | 5.82% | 3.86% | -7.66% | -3.68% | -15.77% | 86.15% |
同类排名 | 734/2295 | 995/2304 | 1161/2304 | 384/2287 | 775/2186 | 576/2059 | 976/1886 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.3322元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.79% | -0.01% |
603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.47% | -3.18% |
300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.45% | -2.78% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 3.34% | -1.59% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.31% | -1.48% |
002867 | 周大生 | 0.0000 | 2.95% | 2.07% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.63% | 0.01% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 2.58% | -4.16% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.50% | 0.38% |
601888 | 中国中免 | 0.0000 | 2.37% | -5.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9723 | 0.52% |
上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9655 | 0.51% |
上银新兴价值 | 0.9880 | 0.41% |
上银慧恒收益增强债券A | 0.7994 | 0.40% |
上银鑫达灵活配置混合A | 1.0804 | 0.38% |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5841 | 0.36% |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5755 | 0.35% |
上银可转债精选债券A | 0.7233 | 0.28% |
上银政策性金融债债券 | 1.1044 | 0.22% |
上银内需增长股票A | 0.7819 | 0.22% |