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上银创业板50指数发起式C - 基金主页(代码:024072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6239 0.0320 2.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6450 0.0305 1.8906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6239
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	-1.83%	-9.13%	-20.99%	5.38%	-	-	62.81%
同类排名	1961/4773	2967/5465	5173/5421	4982/5231	1722/4394			-

上银创业板50指数发起式C(024072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6166	-0.45%
2026-09-16	1.6239	2.01%
2026-09-15	1.5919	-1.47%
2026-09-14	1.6153	-1.54%
2026-09-11	1.6402	-0.39%
2026-09-10	1.6466	-0.46%

上银创业板50指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	16.62%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	15.51%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	11.45%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	3.94%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.54%	-2.29%
300408	三环集团	0.0000	3.16%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	3.11%	1.77%
300394	天孚通信	0.0000	2.83%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	2.47%	5.65%
300604	长川科技	0.0000	2.33%	3.35%

上银创业板50指数发起式C(024072)基金档案

基金代码	024072	基金简称	上银创业板50指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%