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上银慧恒收益增强债券A(上银慧恒收益增强债券) - 基金主页(代码:010899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9367 0.0134 1.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9149 0.0017 0.1831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9367
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8493亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.65%	-1.44%	-5.98%	-9.34%	0.93%	11.28%	14.60%	-7.86%
同类排名	1170/1519	1675/1760	1754/1766	1662/1709	933/1388	528/1151	305/963	-

上银慧恒收益增强债券A(010899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9375	0.09%
2026-09-16	0.9367	1.45%
2026-09-15	0.9233	-0.04%
2026-09-14	0.9237	-0.43%
2026-09-11	0.9277	-0.58%
2026-09-10	0.9331	-0.32%

上银慧恒收益增强债券A基金动态

上银慧恒收益增强债券A 高永离任上银慧恒收益增强债券

上银慧恒收益增强债券A成立于2021年1月20日，其2022年收益率为-17.22%，截至2023年2月24日，其成立来收益率为-15.34%，累计净值为0.8466元。上银慧恒收益增强债券C成立于2022年1月17日，截至2023年2月24日，其成立来收益率为-15.55%，累计净值为0.8447元。
标签：收益债券收益率其成增强净值投资关联基金：上银慧恒收益增强债券A 上银慧恒收益增强债券C 上银政策性金融债债券A
上银慧恒收益增强债券A 8月份超八成债基上涨东方华商前海开源等产品领涨

从债券市场近期的走势看，7月份债券市场走出牛市行情，进入到8月份，市场进一步得到政策面支持。
标签：债券转债可转债华商收益国债债券市场关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 金鹰元丰债券C 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 前海开源祥和债券A

上银慧恒收益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688702	盛科通信-U	0.0000	3.60%	3.37%
688012	中微公司	0.0000	1.79%	0.99%
301200	大族数控	0.0000	1.14%	10.08%
688183	生益电子	0.0000	1.08%	7.40%
601869	长飞光纤	0.0000	0.95%	10.00%
000811	冰轮环境	0.0000	0.94%	10.02%
688498	源杰科技	0.0000	0.92%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	0.70%	-3.67%
300408	三环集团	0.0000	0.68%	6.10%
688630	芯碁微装	0.0000	0.65%	8.33%

上银慧恒收益增强债券A(010899)基金档案

基金代码	010899	基金简称	上银慧恒收益增强债券A	基金全称
发行日期	2020-12-28~2021-01-15	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈芳菲高永	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.8493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%