| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.65% | -1.44% | -5.98% | -9.34% | 0.93% | 11.28% | 14.60% | -7.86% |
| 同类排名 | 1170/1519 | 1675/1760 | 1754/1766 | 1662/1709 | 933/1388 | 528/1151 | 305/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9375 | 0.09% |
| 2026-09-16 | 0.9367 | 1.45% |
| 2026-09-15 | 0.9233 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 0.9237 | -0.43% |
| 2026-09-11 | 0.9277 | -0.58% |
| 2026-09-10 | 0.9331 | -0.32% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 3.60% | 3.37% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.79% | 0.99% |
| 301200 | 大族数控 | 0.0000 | 1.14% | 10.08% |
| 688183 | 生益电子 | 0.0000 | 1.08% | 7.40% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0000 | 0.95% | 10.00% |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.0000 | 0.94% | 10.02% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 0.92% | 3.60% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 0.70% | -3.67% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.68% | 6.10% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.65% | 8.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银医疗创新混合发起式C | 0.9357 | 1.19% |
| 上银医疗创新混合发起式A | 0.9384 | 1.18% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.8672 | 0.45% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8649 | 0.45% |
| 上银医药精选股票发起式A | 0.9829 | 0.43% |
| 上银医药精选股票发起式C | 0.9808 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.9549 | 0.14% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9375 | 0.09% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0970 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0233 | 0.02% |