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上银慧恒收益增强债券 - 基金主页(代码:010899)

今天最新净值 0.7907 0.0029 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7902 0.0030 0.3829%
  • 累计净值:0.7907
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8731亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:陈芳菲 高永
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.09% -0.98% 2.00% -0.06% -6.09% -13.36% -19.22% -20.93%
同类排名 853/1115 1143/1148 363/1143 896/1106 857/974 767/793 594/604 -
上银慧恒收益增强债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002555 三七互娱 0.0000 2.38% 2.14%
688041 海光信息 0.0000 2.14% 2.07%
688012 中微公司 3.1200 2.06% -1.01%
688256 寒武纪-U 0.0000 1.86% 5.61%
002371 北方华创 1.6000 1.83% -0.60%
300054 鼎龙股份 8.3000 1.44% 1.24%
002230 科大讯飞 2.6400 1.33% 8.22%
002050 三花智控 0.0000 1.00% 3.67%
300124 汇川技术 0.0000 0.83% 1.14%
300567 精测电子 1.4600 0.82% -1.23%
上银慧恒收益增强债券(010899)基金档案
基金代码 010899 基金简称 上银慧恒收益增强债券 基金全称
发行日期 2020-12-28~2021-01-15 成立日期 基金类型
基金经理 陈芳菲 高永 基金托管人 基金公司 上银基金
最近资产 最近份额 1.8731亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率