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上银慧恒收益增强债券A(上银慧恒收益增强债券)基金盘中实时估值(010899)

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今天最新净值 0.9052 -0.0044 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9052
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8493亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

上银慧恒收益增强债券A基金010899重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000426	兴业银锡	0.0000	3.19%	6.46%	0.2061%
603119	浙江荣泰	0.0000	2.45%	0.89%	0.0218%
601899	紫金矿业	0.0000	2.02%	1.81%	0.0366%
002916	深南电路	0.0000	1.20%	10.00%	0.1200%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.83%	5.37%	0.0446%
601138	工业富联	0.0000	0.80%	4.33%	0.0346%
603986	兆易创新	0.0000	0.74%	2.18%	0.0161%
688235	百济神州-U	0.0000	0.67%	2.03%	0.0136%
002517	恺英网络	0.0000	0.65%	3.32%	0.0216%
300476	胜宏科技	0.0000	0.65%	5.95%	0.0387%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.2%		0.5537%		8.89%

上银慧恒收益增强债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.76%	-0.20%
2025-12-15	-0.48%	-0.21%
2025-12-12	0.09%	0.10%
2025-12-11	-0.12%	-0.29%
2025-12-10	0.53%	0.12%
2025-12-09	0.24%	0.08%
2025-12-08	0.38%	0.10%
2025-12-05	0.37%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银慧恒收益增强债券A基金010899实时估值图

上银慧恒收益增强债券A基金010899实时估值图

上银慧恒收益增强债券A基金动态

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5185	3.3404%
上银创业板50指数发起式A	1.5796	2.6799%
上银创业板50指数发起式C	1.5777	2.6799%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6295	2.6014%
上银鑫恒混合A	1.0161	2.3883%
上银资源精选混合发起式A	1.6097	2.3603%
上银资源精选混合发起式C	1.6057	2.3603%
上银数字经济混合发起式A	1.4670	2.1422%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%