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上银上证科创板综合指数增强发起式A - 基金主页(代码:024665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2349 0.0413 3.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0677 0.0055 0.5195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2349
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.39%	1.05%	-5.85%	-7.66%	20.91%	-	-	9.49%
同类排名	426/4773	510/5465	3915/5421	2916/5231	481/4394			-

上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2345	-0.03%
2026-09-16	1.2349	3.46%
2026-09-15	1.1936	0.45%
2026-09-14	1.1883	-0.18%
2026-09-11	1.1905	-1.26%
2026-09-10	1.2057	-1.34%

上银上证科创板综合指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.30%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.06%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	3.83%	0.99%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.90%	8.64%
688981	中芯国际	0.0000	2.79%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	2.74%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	2.52%	2.89%
688361	中科飞测	0.0000	2.21%	1.86%
688120	华海清科	0.0000	2.16%	1.51%
688396	华润微	0.0000	1.86%	1.40%

上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665)基金档案

基金代码	024665	基金简称	上银上证科创板综合指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞鉏国彬	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%