上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询(024665)
今天最新净值
1.1936
0.0053 0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0677
0.0055 0.5195%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1936
- 成立日期：2025-08-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞 鉏国彬
近一月上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询
近一月,上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665)基金累计收益率-9.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2349 |
1.2349 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0413 |
3.46% |
| 2026-09-15 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1905 |
1.1905 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0164 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0122 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0182 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0181 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0242 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0210 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0399 |
3.20% |
| 2026-08-26 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0346 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2760 |
1.2760 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0840 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
024665 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0457 |
3.48% |
