国投瑞银信息消费混合C基金净值查询(021542)
今天最新净值
1.6090
-0.0304 -1.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2180
0.0462 3.9448%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6240
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4166亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：马柯
近一季,国投瑞银信息消费混合C(021542)基金累计收益率-8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6186 |
1.6336 |
1.6090 |
1.6240 |
0.0096 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6090 |
1.6240 |
1.6394 |
1.6544 |
-0.0304 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6394 |
1.6544 |
1.6372 |
1.6522 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6372 |
1.6522 |
1.6442 |
1.6592 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6442 |
1.6592 |
1.6387 |
1.6537 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6387 |
1.6537 |
1.6501 |
1.6651 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6501 |
1.6651 |
1.5537 |
1.5687 |
0.0964 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5537 |
1.5687 |
1.5912 |
1.6062 |
-0.0375 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5912 |
1.6062 |
1.5865 |
1.6015 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5865 |
1.6015 |
1.6169 |
1.6319 |
-0.0304 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6169 |
1.6319 |
1.6601 |
1.6751 |
-0.0432 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6601 |
1.6751 |
1.6333 |
1.6483 |
0.0268 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6333 |
1.6483 |
1.6601 |
1.6751 |
-0.0268 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6601 |
1.6751 |
1.6071 |
1.6221 |
0.0530 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6071 |
1.6221 |
1.5949 |
1.6099 |
0.0122 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5949 |
1.6099 |
1.5905 |
1.6055 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5905 |
1.6055 |
1.6682 |
1.6832 |
-0.0777 |
-4.89% |
| 2026-08-21 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6682 |
1.6832 |
1.6236 |
1.6386 |
0.0446 |
2.75% |
| 2026-08-20 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6236 |
1.6386 |
1.6207 |
1.6357 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6207 |
1.6357 |
1.7639 |
1.7789 |
-0.1432 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7639 |
1.7789 |
1.7865 |
1.8015 |
-0.0226 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7865 |
1.8015 |
1.7096 |
1.7246 |
0.0769 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7096 |
1.7246 |
1.6814 |
1.6964 |
0.0282 |
1.68% |
| 2026-08-13 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6814 |
1.6964 |
1.6787 |
1.6937 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-12 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6787 |
1.6937 |
1.6371 |
1.6521 |
0.0416 |
2.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6371 |
1.6521 |
1.6430 |
1.6580 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6430 |
1.6580 |
1.6788 |
1.6938 |
-0.0358 |
-2.18% |
| 2026-08-07 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6788 |
1.6938 |
1.6267 |
1.6417 |
0.0521 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6267 |
1.6417 |
1.6060 |
1.6210 |
0.0207 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6060 |
1.6210 |
1.5645 |
1.5795 |
0.0415 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5645 |
1.5795 |
1.4442 |
1.4592 |
0.1203 |
8.33% |
| 2026-08-03 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4442 |
1.4592 |
1.4868 |
1.5018 |
-0.0426 |
-2.95% |
| 2026-07-31 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4868 |
1.5018 |
1.4079 |
1.4229 |
0.0789 |
5.60% |
| 2026-07-30 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4079 |
1.4229 |
1.5318 |
1.5468 |
-0.1239 |
-8.80% |
| 2026-07-29 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5318 |
1.5468 |
1.5345 |
1.5495 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5345 |
1.5495 |
1.7097 |
1.7247 |
-0.1752 |
-11.42% |
| 2026-07-27 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7097 |
1.7247 |
1.6476 |
1.6626 |
0.0621 |
3.77% |
| 2026-07-24 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6476 |
1.6626 |
1.6816 |
1.6966 |
-0.0340 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6816 |
1.6966 |
1.7054 |
1.7204 |
-0.0238 |
-1.40% |
| 2026-07-22 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7054 |
1.7204 |
1.7662 |
1.7812 |
-0.0608 |
-3.57% |
| 2026-07-21 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7662 |
1.7812 |
1.6058 |
1.6208 |
0.1604 |
9.99% |
| 2026-07-20 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6058 |
1.6208 |
1.6566 |
1.6716 |
-0.0508 |
-3.07% |
| 2026-07-17 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6566 |
1.6716 |
1.8227 |
1.8377 |
-0.1661 |
-10.03% |
| 2026-07-16 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8227 |
1.8377 |
1.9002 |
1.9152 |
-0.0775 |
-4.25% |
| 2026-07-15 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9002 |
1.9152 |
1.9599 |
1.9749 |
-0.0597 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9599 |
1.9749 |
1.8759 |
1.8909 |
0.0840 |
4.48% |
| 2026-07-13 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8759 |
1.8909 |
1.9416 |
1.9566 |
-0.0657 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9416 |
1.9566 |
2.0600 |
2.0750 |
-0.1184 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0600 |
2.0750 |
1.9319 |
1.9469 |
0.1281 |
6.63% |
| 2026-07-08 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9319 |
1.9469 |
1.9510 |
1.9660 |
-0.0191 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9510 |
1.9660 |
1.9673 |
1.9823 |
-0.0163 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9673 |
1.9823 |
1.9790 |
1.9940 |
-0.0117 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9790 |
1.9940 |
1.9601 |
1.9751 |
0.0189 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9601 |
1.9751 |
2.1059 |
2.1209 |
-0.1458 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.1059 |
2.1209 |
2.1898 |
2.2048 |
-0.0839 |
-3.98% |
| 2026-06-30 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.1898 |
2.2048 |
2.0993 |
2.1143 |
0.0905 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0993 |
2.1143 |
2.0863 |
2.1013 |
0.0130 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0863 |
2.1013 |
2.1619 |
2.1769 |
-0.0756 |
-3.50% |
| 2026-06-25 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.1619 |
2.1769 |
2.0662 |
2.0812 |
0.0957 |
4.63% |
| 2026-06-24 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0662 |
2.0812 |
2.0151 |
2.0301 |
0.0511 |
2.54% |
| 2026-06-23 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0151 |
2.0301 |
2.1062 |
2.1212 |
-0.0911 |
-4.52% |
| 2026-06-22 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.1062 |
2.1212 |
2.0877 |
2.1027 |
0.0185 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0877 |
2.1027 |
2.0216 |
2.0366 |
0.0661 |
3.27% |
| 2026-06-17 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0216 |
2.0366 |
1.9454 |
1.9604 |
0.0762 |
3.92% |
| 2026-06-16 |
021542 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9454 |
1.9604 |
1.8986 |
1.9136 |
0.0468 |
2.46% |
