| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.30% | 2.68% | -3.61% | 22.20% | - | - | - | -12.25% |
| 同类排名 | 3269/4981 | 463/5421 | 1470/5424 | 68/5380 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9482 | 1.04% |
| 2026-09-17 | 0.9384 | 1.20% |
| 2026-09-16 | 0.9273 | 0.44% |
| 2026-09-15 | 0.9232 | -1.13% |
| 2026-09-14 | 0.9336 | 3.83% |
| 2026-09-11 | 0.8992 | -1.61% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 8.67% | 5.10% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 8.40% | 5.53% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 6.67% | 6.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 6.57% | 1.63% |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 6.33% | 2.40% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 5.39% | 3.99% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 5.04% | 4.62% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 4.85% | 2.91% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 4.81% | 0.61% |
| 01093 | 石药集团 | 0.0000 | 4.55% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.6470 | 4.06% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.6260 | 4.06% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8999 | 4.05% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.9022 | 4.04% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6977 | 3.13% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6905 | 3.13% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2703 | 2.90% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2661 | 2.90% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2631 | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
