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上银上证科创板综合指数增强发起式C - 基金主页(代码:024666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1844 -0.0022 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0659 0.0055 0.5195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1844
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.15%	-3.24%	-9.03%	-9.95%	17.54%	-	-	7.77%
同类排名	451/4773	3929/5461	4541/5420	3371/5208	522/4366			-

上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1897	0.45%
2026-09-14	1.1844	-0.19%
2026-09-11	1.1866	-1.27%
2026-09-10	1.2019	-1.34%
2026-09-09	1.2182	-0.93%
2026-09-08	1.2296	-1.35%

上银上证科创板综合指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.30%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.06%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	3.83%	0.99%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.90%	8.64%
688981	中芯国际	0.0000	2.79%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	2.74%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	2.52%	2.89%
688361	中科飞测	0.0000	2.21%	1.86%
688120	华海清科	0.0000	2.16%	1.51%
688396	华润微	0.0000	1.86%	1.40%

上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666)基金档案

基金代码	024666	基金简称	上银上证科创板综合指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞鉏国彬	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%