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广发半导体设备ETF联接C - 基金主页(代码:020640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2207 0.0051 0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9371 0.0020 0.1014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2207
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2922亿
最近资产：6.36亿元
基金公司：
基金经理：吕鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	77.02%	5.59%	-9.12%	-5.13%	109.20%	276.73%	-	96.47%
同类排名	21/4773	13/5467	4132/5421	1746/5238	24/4400	31/2954		-

广发半导体设备ETF联接C(020640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.3308	3.42%
2026-09-17	3.2207	0.16%
2026-09-16	3.2156	4.89%
2026-09-15	3.0656	3.01%
2026-09-14	2.9761	-0.91%
2026-09-11	3.0033	-1.54%

广发半导体设备ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.39%	0.99%
688361	中科飞测	4.1700	0.13%	1.86%
688120	华海清科	0.0000	0.11%	1.51%
688200	华峰测控	0.0000	0.09%	3.05%
688037	芯源微	0.0000	0.08%	1.69%
688082	盛美上海	0.0000	0.08%	2.58%
688126	沪硅产业	29.6500	0.07%	1.38%
688019	安集科技	0.0000	0.06%	4.43%
688146	中船特气	0.0000	0.06%	-2.31%
688409	富创精密	0.0000	0.05%	5.72%

广发半导体设备ETF联接C(020640)基金档案

基金代码	020640	基金简称	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吕鑫	基金托管人		基金公司
最近资产	6.36亿元	最近份额	0.2922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%