上银上证科创板综合指数增强发起式C基金净值查询(024666)
今天最新净值
1.1897
0.0053 0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0659
0.0055 0.5195%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：2025-08-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞 鉏国彬
近一月上银上证科创板综合指数增强发起式C基金净值查询
近一月,上银上证科创板综合指数增强发起式C(024666)基金累计收益率-5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2309 |
1.2309 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0412 |
3.46% |
| 2026-09-15 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1866 |
1.1866 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0153 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0163 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0121 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0182 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0182 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0240 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0208 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0398 |
3.20% |
| 2026-08-26 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0345 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2721 |
1.2721 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0837 |
-6.17% |
| 2026-08-18 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
024666 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0455 |
3.48% |
