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上银慧恒收益增强债券A(上银慧恒收益增强债券)基金净值查询(010899)

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今天最新净值 0.9233 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9149 0.0017 0.1831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9233
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8493亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

近一周上银慧恒收益增强债券A|上银慧恒收益增强债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银慧恒收益增强债券A(010899)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9367	0.9367	0.9233	0.9233	0.0134	1.45%
2026-09-15	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9233	0.9233	0.9237	0.9237	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9237	0.9237	0.9277	0.9277	-0.0040	-0.43%
2026-09-11	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9277	0.9277	0.9331	0.9331	-0.0054	-0.58%
2026-09-10	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.9331	0.9331	0.9361	0.9361	-0.0030	-0.32%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%