上银慧恒收益增强债券基金净值查询(010899)
今天最新净值
0.7961
0.0007 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7978
0.0024 0.2980%
- 累计净值：0.7961
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8731亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：陈芳菲 高永
近一周,上银慧恒收益增强债券(010899)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010899 |
上银慧恒收益增强债券 |
0.7961 |
0.7961 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
010899 |
上银慧恒收益增强债券 |
0.7954 |
0.7954 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
010899 |
上银慧恒收益增强债券 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
010899 |
上银慧恒收益增强债券 |
0.7961 |
0.7961 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
010899 |
上银慧恒收益增强债券 |
0.7978 |
0.7978 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0013 |
-0.16% |
