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上银中证500指数增强型C基金净值查询(009614)

今天最新净值 0.9250 0.0078 0.8500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9137 0.0107 1.1899%
近一季上银中证500指数增强型C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上银中证500指数增强型C(009614)基金累计收益率0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009614 上银中证500指数增强型C 0.9030 0.9030 0.8907 0.8907 0.0123 1.38%
2024-03-27 009614 上银中证500指数增强型C 0.8907 0.8907 0.9115 0.9115 -0.0208 -2.28%
2024-03-26 009614 上银中证500指数增强型C 0.9115 0.9115 0.9106 0.9106 0.0009 0.10%
2024-03-25 009614 上银中证500指数增强型C 0.9106 0.9106 0.9225 0.9225 -0.0119 -1.29%
2024-03-22 009614 上银中证500指数增强型C 0.9225 0.9225 0.9344 0.9344 -0.0119 -1.27%
2024-03-21 009614 上银中证500指数增强型C 0.9344 0.9344 0.9367 0.9367 -0.0023 -0.25%
2024-03-20 009614 上银中证500指数增强型C 0.9367 0.9367 0.9322 0.9322 0.0045 0.48%
2024-03-19 009614 上银中证500指数增强型C 0.9322 0.9322 0.9377 0.9377 -0.0055 -0.59%
2024-03-18 009614 上银中证500指数增强型C 0.9377 0.9377 0.9250 0.9250 0.0127 1.37%
2024-03-15 009614 上银中证500指数增强型C 0.9250 0.9250 0.9172 0.9172 0.0078 0.85%
2024-03-14 009614 上银中证500指数增强型C 0.9172 0.9172 0.9211 0.9211 -0.0039 -0.42%
2024-03-13 009614 上银中证500指数增强型C 0.9211 0.9211 0.9208 0.9208 0.0003 0.03%
2024-03-12 009614 上银中证500指数增强型C 0.9208 0.9208 0.9203 0.9203 0.0005 0.05%
2024-03-11 009614 上银中证500指数增强型C 0.9203 0.9203 0.9090 0.9090 0.0113 1.24%
2024-03-08 009614 上银中证500指数增强型C 0.9090 0.9090 0.8981 0.8981 0.0109 1.21%
2024-03-07 009614 上银中证500指数增强型C 0.8981 0.8981 0.9068 0.9068 -0.0087 -0.96%
2024-03-06 009614 上银中证500指数增强型C 0.9068 0.9068 0.9073 0.9073 -0.0005 -0.06%
2024-03-05 009614 上银中证500指数增强型C 0.9073 0.9073 0.9135 0.9135 -0.0062 -0.68%
2024-03-04 009614 上银中证500指数增强型C 0.9135 0.9135 0.9149 0.9149 -0.0014 -0.15%
2024-03-01 009614 上银中证500指数增强型C 0.9149 0.9149 0.9086 0.9086 0.0063 0.69%
2024-02-29 009614 上银中证500指数增强型C 0.9086 0.9086 0.8838 0.8838 0.0248 2.81%
2024-02-28 009614 上银中证500指数增强型C 0.8838 0.8838 0.9080 0.9080 -0.0242 -2.67%
2024-02-27 009614 上银中证500指数增强型C 0.9080 0.9080 0.8897 0.8897 0.0183 2.06%
2024-02-26 009614 上银中证500指数增强型C 0.8897 0.8897 0.8895 0.8895 0.0002 0.02%
2024-02-23 009614 上银中证500指数增强型C 0.8895 0.8895 0.8834 0.8834 0.0061 0.69%
2024-02-22 009614 上银中证500指数增强型C 0.8834 0.8834 0.8770 0.8770 0.0064 0.73%
2024-02-21 009614 上银中证500指数增强型C 0.8770 0.8770 0.8736 0.8736 0.0034 0.39%
2024-02-20 009614 上银中证500指数增强型C 0.8736 0.8736 0.8742 0.8742 -0.0006 -0.07%
2024-02-19 009614 上银中证500指数增强型C 0.8742 0.8742 0.8752 0.8752 -0.0010 -0.11%
2024-02-08 009614 上银中证500指数增强型C 0.8752 0.8752 0.8583 0.8583 0.0169 1.97%
2024-02-07 009614 上银中证500指数增强型C 0.8583 0.8583 0.8153 0.8153 0.0430 5.27%
2024-02-06 009614 上银中证500指数增强型C 0.8153 0.8153 0.7645 0.7645 0.0508 6.64%
2024-02-05 009614 上银中证500指数增强型C 0.7645 0.7645 0.7939 0.7939 -0.0294 -3.70%
2024-02-02 009614 上银中证500指数增强型C 0.7939 0.7939 0.8180 0.8180 -0.0241 -2.95%
2024-02-01 009614 上银中证500指数增强型C 0.8180 0.8180 0.8270 0.8270 -0.0090 -1.09%
2024-01-31 009614 上银中证500指数增强型C 0.8270 0.8270 0.8484 0.8484 -0.0214 -2.52%
2024-01-30 009614 上银中证500指数增强型C 0.8484 0.8484 0.8680 0.8680 -0.0196 -2.26%
2024-01-29 009614 上银中证500指数增强型C 0.8680 0.8680 0.8823 0.8823 -0.0143 -1.62%
2024-01-26 009614 上银中证500指数增强型C 0.8823 0.8823 0.8831 0.8831 -0.0008 -0.09%
2024-01-25 009614 上银中证500指数增强型C 0.8831 0.8831 0.8541 0.8541 0.0290 3.40%
2024-01-24 009614 上银中证500指数增强型C 0.8541 0.8541 0.8402 0.8402 0.0139 1.65%
2024-01-23 009614 上银中证500指数增强型C 0.8402 0.8402 0.8315 0.8315 0.0087 1.05%
2024-01-22 009614 上银中证500指数增强型C 0.8315 0.8315 0.8737 0.8737 -0.0422 -4.83%
2024-01-19 009614 上银中证500指数增强型C 0.8737 0.8737 0.8806 0.8806 -0.0069 -0.78%
2024-01-18 009614 上银中证500指数增强型C 0.8806 0.8806 0.8843 0.8843 -0.0037 -0.42%
2024-01-17 009614 上银中证500指数增强型C 0.8843 0.8843 0.9037 0.9037 -0.0194 -2.15%
2024-01-16 009614 上银中证500指数增强型C 0.9037 0.9037 0.9042 0.9042 -0.0005 -0.06%
2024-01-15 009614 上银中证500指数增强型C 0.9042 0.9042 0.9042 0.9042 0.0000 0.00%
2024-01-12 009614 上银中证500指数增强型C 0.9042 0.9042 0.9075 0.9075 -0.0033 -0.36%
2024-01-11 009614 上银中证500指数增强型C 0.9075 0.9075 0.8967 0.8967 0.0108 1.20%
2024-01-10 009614 上银中证500指数增强型C 0.8967 0.8967 0.8997 0.8997 -0.0030 -0.33%
2024-01-09 009614 上银中证500指数增强型C 0.8997 0.8997 0.8957 0.8957 0.0040 0.45%
2024-01-08 009614 上银中证500指数增强型C 0.8957 0.8957 0.9111 0.9111 -0.0154 -1.69%
2024-01-05 009614 上银中证500指数增强型C 0.9111 0.9111 0.9209 0.9209 -0.0098 -1.06%
2024-01-04 009614 上银中证500指数增强型C 0.9209 0.9209 0.9268 0.9268 -0.0059 -0.64%
2024-01-03 009614 上银中证500指数增强型C 0.9268 0.9268 0.9250 0.9250 0.0018 0.19%
2024-01-02 009614 上银中证500指数增强型C 0.9250 0.9250 0.9245 0.9245 0.0005 0.05%
2023-12-29 009614 上银中证500指数增强型C 0.9245 0.9245 0.9161 0.9161 0.0084 0.92%