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上银中证500指数增强型C基金净值查询(009614)

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近一年上银中证500指数增强型C基金净值查询
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近一年,上银中证500指数增强型C(009614)基金累计收益率-9.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 009614 上银中证500指数增强型C 0.9236 0.9236 0.9093 0.9093 0.0143 1.57%
2024-04-25 009614 上银中证500指数增强型C 0.9093 0.9093 0.9076 0.9076 0.0017 0.19%
2024-04-24 009614 上银中证500指数增强型C 0.9076 0.9076 0.9012 0.9012 0.0064 0.71%
2024-04-23 009614 上银中证500指数增强型C 0.9012 0.9012 0.9107 0.9107 -0.0095 -1.04%
2024-04-22 009614 上银中证500指数增强型C 0.9107 0.9107 0.9184 0.9184 -0.0077 -0.84%
2024-04-19 009614 上银中证500指数增强型C 0.9184 0.9184 0.9196 0.9196 -0.0012 -0.13%
2024-04-18 009614 上银中证500指数增强型C 0.9196 0.9196 0.9191 0.9191 0.0005 0.05%
2024-04-17 009614 上银中证500指数增强型C 0.9191 0.9191 0.8960 0.8960 0.0231 2.58%
2024-04-16 009614 上银中证500指数增强型C 0.8960 0.8960 0.9200 0.9200 -0.0240 -2.61%
2024-04-15 009614 上银中证500指数增强型C 0.9200 0.9200 0.9141 0.9141 0.0059 0.65%
2024-04-12 009614 上银中证500指数增强型C 0.9141 0.9141 0.9189 0.9189 -0.0048 -0.52%
2024-04-11 009614 上银中证500指数增强型C 0.9189 0.9189 0.9138 0.9138 0.0051 0.56%
2024-04-10 009614 上银中证500指数增强型C 0.9138 0.9138 0.9258 0.9258 -0.0120 -1.30%
2024-04-09 009614 上银中证500指数增强型C 0.9258 0.9258 0.9183 0.9183 0.0075 0.82%
2024-04-08 009614 上银中证500指数增强型C 0.9183 0.9183 0.9328 0.9328 -0.0145 -1.55%
2024-04-03 009614 上银中证500指数增强型C 0.9328 0.9328 0.9328 0.9328 0.0000 0.00%
2024-04-02 009614 上银中证500指数增强型C 0.9328 0.9328 0.9341 0.9341 -0.0013 -0.14%
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2024-03-19 009614 上银中证500指数增强型C 0.9322 0.9322 0.9377 0.9377 -0.0055 -0.59%
2024-03-18 009614 上银中证500指数增强型C 0.9377 0.9377 0.9250 0.9250 0.0127 1.37%
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2024-03-14 009614 上银中证500指数增强型C 0.9172 0.9172 0.9211 0.9211 -0.0039 -0.42%
2024-03-13 009614 上银中证500指数增强型C 0.9211 0.9211 0.9208 0.9208 0.0003 0.03%
2024-03-12 009614 上银中证500指数增强型C 0.9208 0.9208 0.9203 0.9203 0.0005 0.05%
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2024-03-07 009614 上银中证500指数增强型C 0.8981 0.8981 0.9068 0.9068 -0.0087 -0.96%
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2024-02-19 009614 上银中证500指数增强型C 0.8742 0.8742 0.8752 0.8752 -0.0010 -0.11%
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2023-12-26 009614 上银中证500指数增强型C 0.8956 0.8956 0.9033 0.9033 -0.0077 -0.85%
2023-12-25 009614 上银中证500指数增强型C 0.9033 0.9033 0.9031 0.9031 0.0002 0.02%
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2023-11-22 009614 上银中证500指数增强型C 0.9346 0.9346 0.9428 0.9428 -0.0082 -0.87%
2023-11-20 009614 上银中证500指数增强型C 0.9464 0.9464 0.9419 0.9419 0.0045 0.48%
2023-11-17 009614 上银中证500指数增强型C 0.9419 0.9419 0.9371 0.9371 0.0048 0.51%
2023-11-16 009614 上银中证500指数增强型C 0.9371 0.9371 0.9444 0.9444 -0.0073 -0.77%
2023-11-15 009614 上银中证500指数增强型C 0.9444 0.9444 0.9390 0.9390 0.0054 0.58%
2023-11-14 009614 上银中证500指数增强型C 0.9390 0.9390 0.9337 0.9337 0.0053 0.57%
2023-11-13 009614 上银中证500指数增强型C 0.9337 0.9337 0.9289 0.9289 0.0048 0.52%
2023-11-10 009614 上银中证500指数增强型C 0.9289 0.9289 0.9299 0.9299 -0.0010 -0.11%
2023-11-09 009614 上银中证500指数增强型C 0.9299 0.9299 0.9335 0.9335 -0.0036 -0.39%
2023-11-08 009614 上银中证500指数增强型C 0.9335 0.9335 0.9354 0.9354 -0.0019 -0.20%
2023-11-07 009614 上银中证500指数增强型C 0.9354 0.9354 0.9367 0.9367 -0.0013 -0.14%
2023-11-06 009614 上银中证500指数增强型C 0.9367 0.9367 0.9256 0.9256 0.0111 1.20%
2023-11-03 009614 上银中证500指数增强型C 0.9256 0.9256 0.9185 0.9185 0.0071 0.77%
2023-11-02 009614 上银中证500指数增强型C 0.9185 0.9185 0.9255 0.9255 -0.0070 -0.76%
2023-11-01 009614 上银中证500指数增强型C 0.9255 0.9255 0.9267 0.9267 -0.0012 -0.13%
2023-10-31 009614 上银中证500指数增强型C 0.9267 0.9267 0.9308 0.9308 -0.0041 -0.44%
2023-10-30 009614 上银中证500指数增强型C 0.9308 0.9308 0.9264 0.9264 0.0044 0.47%
2023-10-27 009614 上银中证500指数增强型C 0.9264 0.9264 0.9153 0.9153 0.0111 1.21%
2023-10-26 009614 上银中证500指数增强型C 0.9153 0.9153 0.9085 0.9085 0.0068 0.75%
2023-10-25 009614 上银中证500指数增强型C 0.9085 0.9085 0.9014 0.9014 0.0071 0.79%
2023-10-24 009614 上银中证500指数增强型C 0.9014 0.9014 0.8922 0.8922 0.0092 1.03%
2023-10-23 009614 上银中证500指数增强型C 0.8922 0.8922 0.9127 0.9127 -0.0205 -2.25%
2023-10-20 009614 上银中证500指数增强型C 0.9127 0.9127 0.9207 0.9207 -0.0080 -0.87%
2023-10-19 009614 上银中证500指数增强型C 0.9207 0.9207 0.9302 0.9302 -0.0095 -1.02%
2023-10-18 009614 上银中证500指数增强型C 0.9302 0.9302 0.9426 0.9426 -0.0124 -1.32%
2023-10-17 009614 上银中证500指数增强型C 0.9426 0.9426 0.9417 0.9417 0.0009 0.10%
2023-10-16 009614 上银中证500指数增强型C 0.9417 0.9417 0.9479 0.9479 -0.0062 -0.65%
2023-10-13 009614 上银中证500指数增强型C 0.9479 0.9479 0.9535 0.9535 -0.0056 -0.59%
2023-10-12 009614 上银中证500指数增强型C 0.9535 0.9535 0.9476 0.9476 0.0059 0.62%
2023-10-11 009614 上银中证500指数增强型C 0.9476 0.9476 0.9479 0.9479 -0.0003 -0.03%
2023-10-10 009614 上银中证500指数增强型C 0.9479 0.9479 0.9525 0.9525 -0.0046 -0.48%
2023-10-09 009614 上银中证500指数增强型C 0.9525 0.9525 0.9561 0.9561 -0.0036 -0.38%
2023-09-28 009614 上银中证500指数增强型C 0.9561 0.9561 0.9522 0.9522 0.0039 0.41%
2023-09-27 009614 上银中证500指数增强型C 0.9522 0.9522 0.9480 0.9480 0.0042 0.44%
2023-09-26 009614 上银中证500指数增强型C 0.9480 0.9480 0.9525 0.9525 -0.0045 -0.47%
2023-09-25 009614 上银中证500指数增强型C 0.9525 0.9525 0.9580 0.9580 -0.0055 -0.57%
2023-09-22 009614 上银中证500指数增强型C 0.9580 0.9580 0.9459 0.9459 0.0121 1.28%
2023-09-21 009614 上银中证500指数增强型C 0.9459 0.9459 0.9521 0.9521 -0.0062 -0.65%
2023-09-20 009614 上银中证500指数增强型C 0.9521 0.9521 0.9557 0.9557 -0.0036 -0.38%
2023-09-19 009614 上银中证500指数增强型C 0.9557 0.9557 0.9613 0.9613 -0.0056 -0.58%
2023-09-18 009614 上银中证500指数增强型C 0.9613 0.9613 0.9600 0.9600 0.0013 0.14%
2023-09-15 009614 上银中证500指数增强型C 0.9600 0.9600 0.9605 0.9605 -0.0005 -0.05%
2023-09-14 009614 上银中证500指数增强型C 0.9605 0.9605 0.9603 0.9603 0.0002 0.02%
2023-09-13 009614 上银中证500指数增强型C 0.9603 0.9603 0.9699 0.9699 -0.0096 -0.99%
2023-09-12 009614 上银中证500指数增强型C 0.9699 0.9699 0.9694 0.9694 0.0005 0.05%
2023-09-11 009614 上银中证500指数增强型C 0.9694 0.9694 0.9580 0.9580 0.0114 1.19%
2023-09-08 009614 上银中证500指数增强型C 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21%
2023-09-07 009614 上银中证500指数增强型C 0.9560 0.9560 0.9685 0.9685 -0.0125 -1.29%
2023-09-06 009614 上银中证500指数增强型C 0.9685 0.9685 0.9699 0.9699 -0.0014 -0.14%
2023-09-05 009614 上银中证500指数增强型C 0.9699 0.9699 0.9759 0.9759 -0.0060 -0.61%
2023-09-04 009614 上银中证500指数增强型C 0.9759 0.9759 0.9645 0.9645 0.0114 1.18%
2023-09-01 009614 上银中证500指数增强型C 0.9645 0.9645 0.9630 0.9630 0.0015 0.16%
2023-08-31 009614 上银中证500指数增强型C 0.9630 0.9630 0.9688 0.9688 -0.0058 -0.60%
2023-08-30 009614 上银中证500指数增强型C 0.9688 0.9688 0.9684 0.9684 0.0004 0.04%
2023-08-29 009614 上银中证500指数增强型C 0.9684 0.9684 0.9498 0.9498 0.0186 1.96%
2023-08-28 009614 上银中证500指数增强型C 0.9498 0.9498 0.9415 0.9415 0.0083 0.88%
2023-08-25 009614 上银中证500指数增强型C 0.9415 0.9415 0.9527 0.9527 -0.0112 -1.18%
2023-08-24 009614 上银中证500指数增强型C 0.9527 0.9527 0.9499 0.9499 0.0028 0.29%
2023-08-23 009614 上银中证500指数增强型C 0.9499 0.9499 0.9620 0.9620 -0.0121 -1.26%
2023-08-22 009614 上银中证500指数增强型C 0.9620 0.9620 0.9554 0.9554 0.0066 0.69%
2023-08-21 009614 上银中证500指数增强型C 0.9554 0.9554 0.9641 0.9641 -0.0087 -0.90%
2023-08-18 009614 上银中证500指数增强型C 0.9641 0.9641 0.9794 0.9794 -0.0153 -1.56%
2023-08-17 009614 上银中证500指数增强型C 0.9794 0.9794 0.9717 0.9717 0.0077 0.79%
2023-08-16 009614 上银中证500指数增强型C 0.9717 0.9717 0.9789 0.9789 -0.0072 -0.74%
2023-08-15 009614 上银中证500指数增强型C 0.9789 0.9789 0.9826 0.9826 -0.0037 -0.38%
2023-08-14 009614 上银中证500指数增强型C 0.9826 0.9826 0.9783 0.9783 0.0043 0.44%
2023-08-11 009614 上银中证500指数增强型C 0.9783 0.9783 0.9963 0.9963 -0.0180 -1.81%
2023-08-10 009614 上银中证500指数增强型C 0.9963 0.9963 0.9942 0.9942 0.0021 0.21%
2023-08-09 009614 上银中证500指数增强型C 0.9942 0.9942 1.0038 1.0038 -0.0096 -0.96%
2023-08-08 009614 上银中证500指数增强型C 1.0038 1.0038 1.0052 1.0052 -0.0014 -0.14%
2023-08-07 009614 上银中证500指数增强型C 1.0052 1.0052 1.0101 1.0101 -0.0049 -0.49%
2023-08-04 009614 上银中证500指数增强型C 1.0101 1.0101 1.0057 1.0057 0.0044 0.44%
2023-08-03 009614 上银中证500指数增强型C 1.0057 1.0057 1.0044 1.0044 0.0013 0.13%
2023-08-02 009614 上银中证500指数增强型C 1.0044 1.0044 1.0097 1.0097 -0.0053 -0.52%
2023-08-01 009614 上银中证500指数增强型C 1.0097 1.0097 1.0111 1.0111 -0.0014 -0.14%
2023-07-31 009614 上银中证500指数增强型C 1.0111 1.0111 1.0043 1.0043 0.0068 0.68%
2023-07-28 009614 上银中证500指数增强型C 1.0043 1.0043 0.9950 0.9950 0.0093 0.93%
2023-07-27 009614 上银中证500指数增强型C 0.9950 0.9950 1.0014 1.0014 -0.0064 -0.64%
2023-07-26 009614 上银中证500指数增强型C 1.0014 1.0014 1.0062 1.0062 -0.0048 -0.48%
2023-07-25 009614 上银中证500指数增强型C 1.0062 1.0062 0.9960 0.9960 0.0102 1.02%
2023-07-24 009614 上银中证500指数增强型C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2023-07-21 009614 上银中证500指数增强型C 0.9960 0.9960 0.9962 0.9962 -0.0002 -0.02%
2023-07-20 009614 上银中证500指数增强型C 0.9962 0.9962 1.0050 1.0050 -0.0088 -0.88%
2023-07-19 009614 上银中证500指数增强型C 1.0050 1.0050 1.0041 1.0041 0.0009 0.09%
2023-07-18 009614 上银中证500指数增强型C 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07%
2023-07-17 009614 上银中证500指数增强型C 1.0048 1.0048 1.0066 1.0066 -0.0018 -0.18%
2023-07-14 009614 上银中证500指数增强型C 1.0066 1.0066 1.0045 1.0045 0.0021 0.21%
2023-07-13 009614 上银中证500指数增强型C 1.0045 1.0045 0.9938 0.9938 0.0107 1.08%
2023-07-12 009614 上银中证500指数增强型C 0.9938 0.9938 1.0028 1.0028 -0.0090 -0.90%
2023-07-11 009614 上银中证500指数增强型C 1.0028 1.0028 0.9969 0.9969 0.0059 0.59%
2023-07-10 009614 上银中证500指数增强型C 0.9969 0.9969 0.9941 0.9941 0.0028 0.28%
2023-07-07 009614 上银中证500指数增强型C 0.9941 0.9941 0.9966 0.9966 -0.0025 -0.25%
2023-07-06 009614 上银中证500指数增强型C 0.9966 0.9966 0.9974 0.9974 -0.0008 -0.08%
2023-07-05 009614 上银中证500指数增强型C 0.9974 0.9974 1.0020 1.0020 -0.0046 -0.46%
2023-07-04 009614 上银中证500指数增强型C 1.0020 1.0020 0.9993 0.9993 0.0027 0.27%
2023-07-03 009614 上银中证500指数增强型C 0.9993 0.9993 0.9943 0.9943 0.0050 0.50%
2023-06-30 009614 上银中证500指数增强型C 0.9943 0.9943 0.9879 0.9879 0.0064 0.65%
2023-06-29 009614 上银中证500指数增强型C 0.9879 0.9879 0.9848 0.9848 0.0031 0.31%
2023-06-28 009614 上银中证500指数增强型C 0.9848 0.9848 0.9855 0.9855 -0.0007 -0.07%
2023-06-27 009614 上银中证500指数增强型C 0.9855 0.9855 0.9729 0.9729 0.0126 1.30%
2023-06-26 009614 上银中证500指数增强型C 0.9729 0.9729 0.9867 0.9867 -0.0138 -1.40%
2023-06-21 009614 上银中证500指数增强型C 0.9867 0.9867 1.0004 1.0004 -0.0137 -1.37%
2023-06-20 009614 上银中证500指数增强型C 1.0004 1.0004 1.0034 1.0034 -0.0030 -0.30%
2023-06-19 009614 上银中证500指数增强型C 1.0034 1.0034 1.0080 1.0080 -0.0046 -0.46%
2023-06-16 009614 上银中证500指数增强型C 1.0080 1.0080 1.0031 1.0031 0.0049 0.49%
2023-06-15 009614 上银中证500指数增强型C 1.0031 1.0031 0.9945 0.9945 0.0086 0.86%
2023-06-14 009614 上银中证500指数增强型C 0.9945 0.9945 0.9951 0.9951 -0.0006 -0.06%
2023-06-13 009614 上银中证500指数增强型C 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
2023-06-12 009614 上银中证500指数增强型C 0.9947 0.9947 0.9924 0.9924 0.0023 0.23%
2023-06-09 009614 上银中证500指数增强型C 0.9924 0.9924 0.9869 0.9869 0.0055 0.56%
2023-06-08 009614 上银中证500指数增强型C 0.9869 0.9869 0.9897 0.9897 -0.0028 -0.28%
2023-06-07 009614 上银中证500指数增强型C 0.9897 0.9897 0.9879 0.9879 0.0018 0.18%
2023-06-06 009614 上银中证500指数增强型C 0.9879 0.9879 1.0070 1.0070 -0.0191 -1.90%
2023-06-05 009614 上银中证500指数增强型C 1.0070 1.0070 1.0083 1.0083 -0.0013 -0.13%
2023-06-02 009614 上银中证500指数增强型C 1.0083 1.0083 0.9996 0.9996 0.0087 0.87%
2023-06-01 009614 上银中证500指数增强型C 0.9996 0.9996 0.9957 0.9957 0.0039 0.39%
2023-05-31 009614 上银中证500指数增强型C 0.9957 0.9957 0.9976 0.9976 -0.0019 -0.19%
2023-05-30 009614 上银中证500指数增强型C 0.9976 0.9976 0.9931 0.9931 0.0045 0.45%
2023-05-29 009614 上银中证500指数增强型C 0.9931 0.9931 0.9952 0.9952 -0.0021 -0.21%
2023-05-26 009614 上银中证500指数增强型C 0.9952 0.9952 0.9927 0.9927 0.0025 0.25%
2023-05-25 009614 上银中证500指数增强型C 0.9927 0.9927 0.9969 0.9969 -0.0042 -0.42%
2023-05-24 009614 上银中证500指数增强型C 0.9969 0.9969 1.0033 1.0033 -0.0064 -0.64%
2023-05-23 009614 上银中证500指数增强型C 1.0033 1.0033 1.0130 1.0130 -0.0097 -0.96%
2023-05-22 009614 上银中证500指数增强型C 1.0130 1.0130 1.0096 1.0096 0.0034 0.34%
2023-05-19 009614 上银中证500指数增强型C 1.0096 1.0096 1.0107 1.0107 -0.0011 -0.11%
2023-05-18 009614 上银中证500指数增强型C 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2023-05-17 009614 上银中证500指数增强型C 1.0111 1.0111 1.0089 1.0089 0.0022 0.22%
2023-05-16 009614 上银中证500指数增强型C 1.0089 1.0089 1.0177 1.0177 -0.0088 -0.86%
2023-05-15 009614 上银中证500指数增强型C 1.0177 1.0177 1.0104 1.0104 0.0073 0.72%
2023-05-12 009614 上银中证500指数增强型C 1.0104 1.0104 1.0215 1.0215 -0.0111 -1.09%
2023-05-11 009614 上银中证500指数增强型C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2023-05-10 009614 上银中证500指数增强型C 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2023-05-09 009614 上银中证500指数增强型C 1.0209 1.0209 1.0290 1.0290 -0.0081 -0.79%
2023-05-08 009614 上银中证500指数增强型C 1.0290 1.0290 1.0213 1.0213 0.0077 0.75%
2023-05-05 009614 上银中证500指数增强型C 1.0213 1.0213 1.0285 1.0285 -0.0072 -0.70%
2023-05-04 009614 上银中证500指数增强型C 1.0285 1.0285 1.0249 1.0249 0.0036 0.35%
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