上银中证500指数增强型C基金净值查询(009614)
今天最新净值
0.9236
0.0143 1.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9214
0.0121 1.3318%
- 累计净值：0.9236
- 成立日期：2020-07-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8345亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞 陈旭 陈博 徐静远 鉏国彬
近一月,上银中证500指数增强型C(009614)基金累计收益率5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0143 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9191 |
0.9191 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0231 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0240 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0059 |
0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0075 |
0.82% |
| 2024-04-08 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0145 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0205 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0106 |
1.17% |
