上银新兴价值成长混合A(上银新兴价值)基金净值查询(000520)
今天最新净值
1.1990
0.0090 0.76%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1846
-0.0104 -0.8666%
- 累计净值：2.6770
- 成立日期：2014-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.360亿份
- 最近份额：2.0075亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨
近一季上银新兴价值成长混合A|上银新兴价值基金净值查询
近一季,上银新兴价值成长混合A(000520)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1950 |
2.6730 |
1.1990 |
2.6770 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1990 |
2.6770 |
1.1900 |
2.6680 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1900 |
2.6680 |
1.1970 |
2.6750 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1970 |
2.6750 |
1.1940 |
2.6720 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1940 |
2.6720 |
1.2050 |
2.6830 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2050 |
2.6830 |
1.2030 |
2.6810 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2030 |
2.6810 |
1.1920 |
2.6700 |
0.0110 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1920 |
2.6700 |
1.1910 |
2.6690 |
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0.08% |
| 2025-12-03 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1910 |
2.6690 |
1.1920 |
2.6700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1920 |
2.6700 |
1.1980 |
2.6760 |
-0.0060 |
-0.50% |
|
|
| 2025-12-01 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1980 |
2.6760 |
1.1900 |
2.6680 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1900 |
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1.1870 |
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0.25% |
| 2025-11-27 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1870 |
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1.1850 |
2.6630 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1850 |
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1.1830 |
2.6610 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1830 |
2.6610 |
1.1720 |
2.6500 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1720 |
2.6500 |
1.1730 |
2.6510 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1730 |
2.6510 |
1.1950 |
2.6730 |
-0.0220 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
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2.6730 |
1.1980 |
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-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1980 |
2.6760 |
1.1950 |
2.6730 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1950 |
2.6730 |
1.2010 |
2.6790 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2010 |
2.6790 |
1.2090 |
2.6870 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2090 |
2.6870 |
1.2250 |
2.7030 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2250 |
2.7030 |
1.2140 |
2.6920 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2140 |
2.6920 |
1.2150 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2150 |
2.6930 |
1.2220 |
2.7000 |
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-0.57% |
|
|
| 2025-11-10 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2220 |
2.7000 |
1.2150 |
2.6930 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2150 |
2.6930 |
1.2160 |
2.6940 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2160 |
2.6940 |
1.2000 |
2.6780 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2000 |
2.6780 |
1.1980 |
2.6760 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1980 |
2.6760 |
1.2070 |
2.6850 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2070 |
2.6850 |
1.2040 |
2.6820 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2040 |
2.6820 |
1.2090 |
2.6870 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2090 |
2.6870 |
1.2200 |
2.6980 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2200 |
2.6980 |
1.2080 |
2.6860 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2080 |
2.6860 |
1.2130 |
2.6910 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2130 |
2.6910 |
1.1990 |
2.6770 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1990 |
2.6770 |
1.1890 |
2.6670 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1890 |
2.6670 |
1.1850 |
2.6630 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1850 |
2.6630 |
1.1900 |
2.6680 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1900 |
2.6680 |
1.1800 |
2.6580 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1800 |
2.6580 |
1.1780 |
2.6560 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1780 |
2.6560 |
1.1970 |
2.6750 |
-0.0190 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1970 |
2.6750 |
1.1970 |
2.6750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1970 |
2.6750 |
1.1820 |
2.6600 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1820 |
2.6600 |
1.1870 |
2.6650 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1870 |
2.6650 |
1.1960 |
2.6740 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-10-10 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1960 |
2.6740 |
1.2050 |
2.6830 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2050 |
2.6830 |
1.1870 |
2.6650 |
0.0180 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1870 |
2.6650 |
1.1810 |
2.6590 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1810 |
2.6590 |
1.1650 |
2.6430 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1650 |
2.6430 |
1.1720 |
2.6500 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1720 |
2.6500 |
1.1740 |
2.6520 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1740 |
2.6520 |
1.1660 |
2.6440 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1660 |
2.6440 |
1.1660 |
2.6440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1660 |
2.6440 |
1.1640 |
2.6420 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1640 |
2.6420 |
1.1600 |
2.6380 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1600 |
2.6380 |
1.1740 |
2.6520 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1740 |
2.6520 |
1.1680 |
2.6460 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1680 |
2.6460 |
1.1700 |
2.6480 |
-0.0020 |
-0.17% |
