上银新兴价值成长混合A(上银新兴价值)基金净值查询(000520)
今天最新净值
1.2830
-0.0020 -0.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2799
0.0009 0.0727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7610
- 成立日期：2014-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.360亿份
- 最近份额：2.0075亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨
近一月上银新兴价值成长混合A|上银新兴价值基金净值查询
近一月,上银新兴价值成长混合A(000520)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2760 |
2.7540 |
1.2830 |
2.7610 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-09-16 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2830 |
2.7610 |
1.2850 |
2.7630 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2850 |
2.7630 |
1.2920 |
2.7700 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2920 |
2.7700 |
1.2890 |
2.7670 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2890 |
2.7670 |
1.3010 |
2.7790 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3010 |
2.7790 |
1.3090 |
2.7870 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3090 |
2.7870 |
1.3050 |
2.7830 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3050 |
2.7830 |
1.3040 |
2.7820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3040 |
2.7820 |
1.3050 |
2.7830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3050 |
2.7830 |
1.3050 |
2.7830 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3050 |
2.7830 |
1.2990 |
2.7770 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2990 |
2.7770 |
1.3130 |
2.7910 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3130 |
2.7910 |
1.3160 |
2.7940 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3160 |
2.7940 |
1.3120 |
2.7900 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3120 |
2.7900 |
1.3110 |
2.7890 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3110 |
2.7890 |
1.3030 |
2.7810 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3030 |
2.7810 |
1.2960 |
2.7740 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2960 |
2.7740 |
1.2960 |
2.7740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2960 |
2.7740 |
1.3050 |
2.7830 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3050 |
2.7830 |
1.3030 |
2.7810 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3030 |
2.7810 |
1.2980 |
2.7760 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.2980 |
2.7760 |
1.3260 |
2.8040 |
-0.0280 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.3260 |
2.8040 |
1.3320 |
2.8100 |
-0.0060 |
-0.45% |
