上银新兴价值成长混合A(上银新兴价值) - 基金主页(代码:000520)

今天最新净值 1.2760 -0.0070 -0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2799 0.0009 0.0727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7540
成立日期：2014-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.360亿份
最近份额：2.0075亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.94%	-0.31%	-3.09%	-0.77%	10.78%	49.77%	26.48%	309.62%
同类排名	874/2296	1934/2329	1173/2321	766/2306	800/2279	1019/2187	980/2115	-

上银新兴价值成长混合A(000520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2850	0.71%
2026-09-17	1.2760	-0.55%
2026-09-16	1.2830	-0.16%
2026-09-15	1.2850	-0.54%
2026-09-14	1.2920	0.23%
2026-09-11	1.2890	-0.92%

上银新兴价值成长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.1630元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.2616元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-20	分红	每份派现金0.1180元
2017-11-10	2017-11-10	2017-11-14	分红	每份派现金0.3000元
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-29	分红	每份派现金0.1020元

上银新兴价值成长混合A基金动态

上银新兴价值成长混合A 上银基金总经理尉迟平：紧扣新质生产力，全面筑牢高质量发展根基

骏马追风，万象更新，值此马年新春来临之际，我谨代表上银基金全体员工向长期以来信任与支持我们的广大投资者、精诚合作的伙伴们、关注陪伴上银基金的朋友们，致以最诚挚的问候和最美好的新春祝福！2025年是“十四五”规划收官之年。征程万里风正劲，重任千钧再扬鞭。上银基金将坚守“金融为民”的初心，勇担服务大局的使命，筑牢合规风控屏障，坚守金融安全底线，与广大投资者、合作伙伴携手并肩，共同奔赴中国式现代化的壮阔征程，为建设金融强国、共创美好未来贡献我们的专业力量
标签：投资产品投资者策略收益战略金融关联基金：上银丰益混合A 上银慧永利中短期债券A 上银新兴价值成长混合A 上银鑫达灵活配置混合A 上银中债1-3年国开行债券指数A
上银新兴价值成长混合A 七成主动权益基金开年跑赢沪指　有人“开门迎客”也有人选择“限流”

他进一步表示，无论是基金放松申购限制、还是下调产品的费率，都是为了刺激基金销量，吸引更多资金流入，积极补充“弹药”。而将大额资金“拒之门外”，则是出于主动控制规模的考量，如果短期内申购的资金太多的话，基金规模增加过快，有可能会影响产品的管理质量。
标签：申购产品限购大额权益表现净值关联基金：上银新兴价值成长混合A
上银新兴价值成长混合A 七成主动权益基金开年跑赢沪指，净值反弹下基金经理调节“流量阀”

他进一步表示，无论是基金放松申购限制、还是下调产品的费率，都是为了刺激基金销量，吸引更多资金流入，积极补充“弹药”。而将大额资金“拒之门外”，则是出于主动控制规模的考量，如果短期内申购的资金太多的话，基金规模增加过快，有可能会影响产品的管理质量。
标签：申购产品限购大额净值权益表现关联基金：上银新兴价值成长混合A

上银新兴价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	7.73%	6.10%
600941	中国移动	0.0000	3.28%	0.65%
000333	美的集团	0.0000	3.23%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	3.17%	1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	2.65%	-0.05%
601328	交通银行	0.0000	2.36%	2.25%
601688	华泰证券	0.0000	2.32%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	2.31%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	2.25%	-1.24%
600938	中国海油	0.0000	2.13%	-0.36%

上银新兴价值成长混合A(000520)基金档案

基金代码	000520	基金简称	上银新兴价值成长混合	基金全称	上银新兴价值成长股票型证券投资基金
发行日期	2014-03-24	成立日期	2014-05-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵治烨	基金托管人	建设银行	基金公司	上银基金
最近资产	1.43亿元	最近份额	2.0075亿	成立份额	2.360亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银数字经济混合发起式A	2.6470	4.06%
上银数字经济混合发起式C	2.6260	4.06%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6977	3.13%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6905	3.13%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2703	2.90%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2661	2.90%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
上银鑫恒混合A	1.2631	2.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%