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上银新兴价值成长混合A(上银新兴价值)(000520)基金分红送配

今天最新净值 1.2760 -0.0070 -0.55%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.7540
  • 成立日期:2014-05-06
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.360亿份
  • 最近份额:2.0075亿
  • 最近资产:1.43亿元
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:赵治烨
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派现金0.1630元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每份派现金0.2616元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-20 每份派现金0.1180元
2017-11-10 2017-11-10 2017-11-14 每份派现金0.3000元
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 每份派现金0.1020元
2014-12-16 2014-12-16 2014-12-18 每份派现金0.1960元
2014-11-13 2014-11-13 2014-11-17 每份派现金0.1070元
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