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上银新兴价值成长混合A(上银新兴价值)基金盘中实时估值(000520)

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今天最新净值 1.1950 -0.0040 -0.33% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6730
成立日期：2014-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.360亿份
最近份额：2.0075亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨

上银新兴价值成长混合A基金000520重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	3.86%	-3.47%	-0.1339%
600941	中国移动	0.0000	3.44%	0.18%	0.0062%
000333	美的集团	0.0000	2.90%	-0.56%	-0.0162%
300408	三环集团	0.0000	2.90%	-1.81%	-0.0525%
600900	长江电力	0.0000	2.89%	-0.25%	-0.0072%
601328	交通银行	0.0000	2.64%	-0.82%	-0.0216%
601688	华泰证券	0.0000	2.63%	-1.80%	-0.0473%
600938	中国海油	0.0000	2.31%	-1.20%	-0.0277%
601088	中国神华	0.0000	2.30%	0.65%	0.0150%
002714	牧原股份	0.0000	2.22%	-0.39%	-0.0087%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.09%		-0.2939%		79.04%

上银新兴价值成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.00%	-0.87%
2025-12-15	-0.33%	-0.26%
2025-12-12	0.76%	0.70%
2025-12-11	-0.58%	-0.41%
2025-12-10	0.25%	-0.10%
2025-12-09	-0.91%	-0.67%
2025-12-08	0.17%	0.33%
2025-12-05	0.92%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银新兴价值成长混合A基金000520实时估值图

上银新兴价值成长混合基金000520实时估值图

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银可转债精选债券A	0.9036	0.0085%
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1256	-0.0531%
上银慧恒收益增强债券A	0.9034	-0.1993%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9221	-0.3802%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8980	-0.3802%
上银鑫卓混合A	1.3206	-0.7562%
上银新兴价值成长混合	1.1846	-0.8666%
上银国证自由现金流指数A	1.0930	-0.9030%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%