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上银未来生活灵活配置混合基金净值查询(007393)

今天最新净值 1.0892 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0615 0.0127 1.2126%
  • 累计净值:1.0892
  • 成立日期:2019-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8179亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:赵治烨 陈博
近一季上银未来生活灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上银未来生活灵活配置混合(007393)基金累计收益率-3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0583 1.0583 1.0488 1.0488 0.0095 0.91%
2024-03-27 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0488 1.0488 1.0762 1.0762 -0.0274 -2.55%
2024-03-26 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0762 1.0762 1.0850 1.0850 -0.0088 -0.81%
2024-03-25 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.1057 1.1057 -0.0207 -1.87%
2024-03-22 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.1057 1.1057 1.1143 1.1143 -0.0086 -0.77%
2024-03-21 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.1143 1.1143 1.1111 1.1111 0.0032 0.29%
2024-03-20 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.1111 1.1111 1.0977 1.0977 0.0134 1.22%
2024-03-19 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0977 1.0977 1.1053 1.1053 -0.0076 -0.69%
2024-03-18 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.1053 1.1053 1.0892 1.0892 0.0161 1.48%
2024-03-15 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0892 1.0892 1.0885 1.0885 0.0007 0.06%
2024-03-14 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0885 1.0885 1.0971 1.0971 -0.0086 -0.78%
2024-03-13 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2024-03-12 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0969 1.0969 1.0851 1.0851 0.0118 1.09%
2024-03-11 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0851 1.0851 1.0719 1.0719 0.0132 1.23%
2024-03-08 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0719 1.0719 1.0595 1.0595 0.0124 1.17%
2024-03-07 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0595 1.0595 1.0751 1.0751 -0.0156 -1.45%
2024-03-06 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0751 1.0751 1.0805 1.0805 -0.0054 -0.50%
2024-03-05 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0805 1.0805 1.0867 1.0867 -0.0062 -0.57%
2024-03-04 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0867 1.0867 1.0721 1.0721 0.0146 1.36%
2024-03-01 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0721 1.0721 1.0523 1.0523 0.0198 1.88%
2024-02-29 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0523 1.0523 1.0067 1.0067 0.0456 4.53%
2024-02-28 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0067 1.0067 1.0588 1.0588 -0.0521 -4.92%
2024-02-27 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0588 1.0588 1.0281 1.0281 0.0307 2.99%
2024-02-26 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0281 1.0281 1.0234 1.0234 0.0047 0.46%
2024-02-23 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0234 1.0234 1.0084 1.0084 0.0150 1.49%
2024-02-22 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0084 1.0084 0.9929 0.9929 0.0155 1.56%
2024-02-21 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9929 0.9929 0.9869 0.9869 0.0060 0.61%
2024-02-20 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9869 0.9869 0.9756 0.9756 0.0113 1.16%
2024-02-19 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9756 0.9756 0.9583 0.9583 0.0173 1.81%
2024-02-08 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9583 0.9583 0.9266 0.9266 0.0317 3.42%
2024-02-07 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9266 0.9266 0.9093 0.9093 0.0173 1.90%
2024-02-06 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9093 0.9093 0.8639 0.8639 0.0454 5.26%
2024-02-05 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.8639 0.8639 0.8999 0.8999 -0.0360 -4.00%
2024-02-02 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.8999 0.8999 0.9193 0.9193 -0.0194 -2.11%
2024-02-01 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9193 0.9193 0.9204 0.9204 -0.0011 -0.12%
2024-01-31 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9204 0.9204 0.9430 0.9430 -0.0226 -2.40%
2024-01-30 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9430 0.9430 0.9689 0.9689 -0.0259 -2.67%
2024-01-29 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9689 0.9689 0.9856 0.9856 -0.0167 -1.69%
2024-01-26 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9856 0.9856 1.0026 1.0026 -0.0170 -1.70%
2024-01-25 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0026 1.0026 0.9681 0.9681 0.0345 3.56%
2024-01-24 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9681 0.9681 0.9616 0.9616 0.0065 0.68%
2024-01-23 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9616 0.9616 0.9495 0.9495 0.0121 1.27%
2024-01-22 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9495 0.9495 0.9960 0.9960 -0.0465 -4.67%
2024-01-19 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.9969 0.9969 -0.0009 -0.09%
2024-01-18 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9969 0.9969 0.9885 0.9885 0.0084 0.85%
2024-01-17 007393 上银未来生活灵活配置混合 0.9885 0.9885 1.0164 1.0164 -0.0279 -2.74%
2024-01-16 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0164 1.0164 1.0198 1.0198 -0.0034 -0.33%
2024-01-15 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0198 1.0198 1.0219 1.0219 -0.0021 -0.21%
2024-01-12 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0219 1.0219 1.0338 1.0338 -0.0119 -1.15%
2024-01-11 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0338 1.0338 1.0139 1.0139 0.0199 1.96%
2024-01-10 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0139 1.0139 1.0219 1.0219 -0.0080 -0.78%
2024-01-09 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0219 1.0219 1.0186 1.0186 0.0033 0.32%
2024-01-08 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0186 1.0186 1.0454 1.0454 -0.0268 -2.56%
2024-01-05 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0454 1.0454 1.0590 1.0590 -0.0136 -1.28%
2024-01-04 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0590 1.0590 1.0756 1.0756 -0.0166 -1.54%
2024-01-03 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0756 1.0756 1.0834 1.0834 -0.0078 -0.72%
2024-01-02 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.0834 1.0834 1.1009 1.1009 -0.0175 -1.59%
2023-12-29 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.1009 1.1009 1.0875 1.0875 0.0134 1.23%