上银未来生活灵活配置混合基金净值查询(007393)
今天最新净值
1.0892
0.0007 0.0600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0615
0.0127 1.2126%
- 累计净值:1.0892
- 成立日期:2019-07-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8179亿
- 最近资产:
- 基金公司:上银基金
- 基金经理:赵治烨 陈博
近一季,上银未来生活灵活配置混合(007393)基金累计收益率-3.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0095 |
0.91% |
2024-03-27 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0274 |
-2.55% |
2024-03-26 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0088 |
-0.81% |
2024-03-25 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0207 |
-1.87% |
2024-03-22 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0086 |
-0.77% |
2024-03-21 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0032 |
0.29% |
2024-03-20 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0134 |
1.22% |
2024-03-19 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0076 |
-0.69% |
2024-03-18 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0161 |
1.48% |
2024-03-15 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0007 |
0.06% |
|
2024-03-14 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0086 |
-0.78% |
2024-03-13 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-12 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0118 |
1.09% |
2024-03-11 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0132 |
1.23% |
2024-03-08 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0124 |
1.17% |
2024-03-07 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0156 |
-1.45% |
2024-03-06 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0054 |
-0.50% |
2024-03-05 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0062 |
-0.57% |
2024-03-04 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0146 |
1.36% |
2024-03-01 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0198 |
1.88% |
2024-02-29 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0456 |
4.53% |
2024-02-28 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0521 |
-4.92% |
2024-02-27 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0307 |
2.99% |
2024-02-26 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0047 |
0.46% |
2024-02-23 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0150 |
1.49% |
|
2024-02-22 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0084 |
1.0084 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0155 |
1.56% |
2024-02-21 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0060 |
0.61% |
2024-02-20 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0113 |
1.16% |
2024-02-19 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0173 |
1.81% |
2024-02-08 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0317 |
3.42% |
2024-02-07 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0173 |
1.90% |
2024-02-06 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0454 |
5.26% |
2024-02-05 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.8639 |
0.8639 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0360 |
-4.00% |
2024-02-02 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.8999 |
0.8999 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0194 |
-2.11% |
2024-02-01 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-01-31 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0226 |
-2.40% |
2024-01-30 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0259 |
-2.67% |
2024-01-29 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0167 |
-1.69% |
2024-01-26 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9856 |
0.9856 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0170 |
-1.70% |
2024-01-25 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0026 |
1.0026 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0345 |
3.56% |
2024-01-24 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0065 |
0.68% |
2024-01-23 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0121 |
1.27% |
2024-01-22 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9495 |
0.9495 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0465 |
-4.67% |
2024-01-19 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-18 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9969 |
0.9969 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0084 |
0.85% |
2024-01-17 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
0.9885 |
0.9885 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0279 |
-2.74% |
2024-01-16 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0034 |
-0.33% |
2024-01-15 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-01-12 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0119 |
-1.15% |
2024-01-11 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0199 |
1.96% |
2024-01-10 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0080 |
-0.78% |
2024-01-09 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0033 |
0.32% |
2024-01-08 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0268 |
-2.56% |
2024-01-05 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0136 |
-1.28% |
2024-01-04 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0166 |
-1.54% |
2024-01-03 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0078 |
-0.72% |
2024-01-02 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0834 |
1.0834 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0175 |
-1.59% |
2023-12-29 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0134 |
1.23% |