上银未来生活灵活配置混合基金净值查询(007393)
今天最新净值
1.0680
0.0258 2.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0569
0.0147 1.4100%
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：2019-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8179亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一月,上银未来生活灵活配置混合(007393)基金累计收益率13.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0258 |
2.48% |
| 2024-04-25 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0202 |
1.98% |
| 2024-04-23 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0096 |
0.95% |
| 2024-04-22 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0221 |
-2.14% |
| 2024-04-18 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0341 |
3.41% |
| 2024-04-16 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0271 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0200 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0141 |
1.35% |
| 2024-04-08 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0193 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2024-04-02 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0115 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0180 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
007393 |
上银未来生活灵活配置混合 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0095 |
0.91% |
