上银创业板50指数发起式C基金净值查询(024072)
今天最新净值
1.5919
-0.0234 -1.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6450
0.0305 1.8906%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5919
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一月,上银创业板50指数发起式C(024072)基金累计收益率-10.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6239 |
1.6239 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0320 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.5919 |
1.5919 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0234 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6153 |
1.6153 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0249 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0572 |
3.54% |
| 2026-09-04 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6177 |
1.6177 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0017 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0411 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6885 |
1.6885 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6857 |
1.6857 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0235 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7092 |
1.7092 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0223 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6869 |
1.6869 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0107 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.6962 |
1.6962 |
1.7515 |
1.7515 |
-0.0553 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7515 |
1.7515 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0306 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7209 |
1.7209 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.7135 |
1.7135 |
1.8224 |
1.8224 |
-0.1089 |
-5.98% |
| 2026-08-18 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8224 |
1.8224 |
1.8409 |
1.8409 |
-0.0185 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
024072 |
上银创业板50指数发起式C |
1.8409 |
1.8409 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0539 |
3.02% |
