工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询(012740)

今天最新净值 1.1470 -0.0038 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1982 0.0023 0.1929% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1470
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9653亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：张洋黄诗原吕焱

近一季工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1439	1.1439	1.1470	1.1470	-0.0031	-0.27%
2026-09-15	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1470	1.1470	1.1508	1.1508	-0.0038	-0.33%
2026-09-14	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1508	1.1508	1.1484	1.1484	0.0024	0.21%
2026-09-11	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1484	1.1484	1.1537	1.1537	-0.0053	-0.46%
2026-09-10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	0.0001	0.01%
2026-09-09	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1536	1.1536	1.1543	1.1543	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1543	1.1543	1.1494	1.1494	0.0049	0.43%
2026-09-07	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1494	1.1494	1.1549	1.1549	-0.0055	-0.48%
2026-09-04	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1549	1.1549	1.1521	1.1521	0.0028	0.24%
2026-09-03	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1521	1.1521	1.1514	1.1514	0.0007	0.06%

2026-09-02	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1514	1.1514	1.1564	1.1564	-0.0050	-0.43%
2026-09-01	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1564	1.1564	1.1495	1.1495	0.0069	0.60%
2026-08-31	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1495	1.1495	1.1502	1.1502	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1502	1.1502	1.1506	1.1506	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1506	1.1506	1.1534	1.1534	-0.0028	-0.24%
2026-08-26	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1534	1.1534	1.1506	1.1506	0.0028	0.24%
2026-08-25	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1506	1.1506	1.1498	1.1498	0.0008	0.07%
2026-08-24	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1498	1.1498	1.1454	1.1454	0.0044	0.38%
2026-08-21	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1454	1.1454	1.1511	1.1511	-0.0057	-0.50%
2026-08-20	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1481	1.1481	0.0030	0.26%
2026-08-19	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1443	1.1443	0.0038	0.33%
2026-08-18	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1443	1.1443	1.1436	1.1436	0.0007	0.06%
2026-08-17	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1436	1.1436	1.1441	1.1441	-0.0005	-0.04%
2026-08-14	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1441	1.1441	1.1481	1.1481	-0.0040	-0.35%
2026-08-13	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1481	1.1481	1.1502	1.1502	-0.0021	-0.18%

2026-08-12	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1502	1.1502	1.1514	1.1514	-0.0012	-0.10%
2026-08-11	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1514	1.1514	1.1517	1.1517	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1517	1.1517	1.1480	1.1480	0.0037	0.32%
2026-08-07	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1480	1.1480	1.1511	1.1511	-0.0031	-0.27%
2026-08-06	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1527	1.1527	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1527	1.1527	1.1600	1.1600	-0.0073	-0.63%
2026-08-04	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1600	1.1600	1.1715	1.1715	-0.0115	-0.99%
2026-08-03	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1715	1.1715	1.1694	1.1694	0.0021	0.18%
2026-07-31	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1694	1.1694	1.1719	1.1719	-0.0025	-0.21%
2026-07-30	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1719	1.1719	1.1619	1.1619	0.0100	0.86%
2026-07-29	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1619	1.1619	1.1544	1.1544	0.0075	0.65%
2026-07-28	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1544	1.1544	1.1511	1.1511	0.0033	0.29%
2026-07-27	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1511	1.1511	1.1488	1.1488	0.0023	0.20%
2026-07-24	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1488	1.1488	1.1561	1.1561	-0.0073	-0.63%
2026-07-23	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1561	1.1561	1.1544	1.1544	0.0017	0.15%
2026-07-22	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1544	1.1544	1.1510	1.1510	0.0034	0.30%
2026-07-21	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1510	1.1510	1.1575	1.1575	-0.0065	-0.56%
2026-07-20	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1575	1.1575	1.1411	1.1411	0.0164	1.44%
2026-07-17	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1411	1.1411	1.1409	1.1409	0.0002	0.02%
2026-07-16	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1409	1.1409	1.1419	1.1419	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1419	1.1419	1.1317	1.1317	0.0102	0.90%
2026-07-14	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1317	1.1317	1.1252	1.1252	0.0065	0.58%
2026-07-13	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1252	1.1252	1.1173	1.1173	0.0079	0.71%
2026-07-10	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1173	1.1173	1.1155	1.1155	0.0018	0.16%
2026-07-09	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1204	1.1204	-0.0049	-0.44%
2026-07-08	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1204	1.1204	1.1141	1.1141	0.0063	0.57%
2026-07-07	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1218	1.1218	-0.0077	-0.69%
2026-07-06	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1218	1.1218	1.1127	1.1127	0.0091	0.82%
2026-07-03	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1127	1.1127	1.1077	1.1077	0.0050	0.45%
2026-07-02	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1077	1.1077	1.1011	1.1011	0.0066	0.60%
2026-07-01	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1011	1.1011	1.0932	1.0932	0.0079	0.72%
2026-06-30	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0932	1.0932	1.1049	1.1049	-0.0117	-1.06%
2026-06-29	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1049	1.1049	1.0987	1.0987	0.0062	0.56%
2026-06-26	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0987	1.0987	1.1057	1.1057	-0.0070	-0.63%
2026-06-25	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1057	1.1057	1.1114	1.1114	-0.0057	-0.51%
2026-06-24	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1207	1.1207	-0.0093	-0.83%
2026-06-23	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2026-06-22	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1165	1.1165	0.0040	0.36%
2026-06-18	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1307	1.1307	-0.0142	-1.26%
2026-06-17	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1307	1.1307	1.1365	1.1365	-0.0058	-0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%