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中加中证A500指数增强发起式C - 基金主页(代码:022805)

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今天最新净值 1.2235 -0.0048 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2293 0.0207 1.7095%

累计净值：1.2235
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.29%	-1.33%	2.49%	-	-	-	22.83%
同类排名		3202/4726	2436/4639	1332/4410				-

中加中证A500指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.22%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0000	2.61%	0.78%
300308	中际旭创	0.0000	1.65%	6.92%
601318	中国平安	0.0000	1.58%	1.57%
300502	新易盛	0.0000	1.50%	9.55%
000333	美的集团	0.0000	1.46%	0.64%
603259	药明康德	0.0000	1.45%	1.65%
002475	立讯精密	0.0000	1.40%	2.32%
601398	工商银行	0.0000	1.36%	0.26%
600036	招商银行	0.0000	1.29%	-0.43%

中加中证A500指数增强发起式C(022805)基金档案

基金代码	022805	基金简称	中加中证A500指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	林沐尘	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%
中加改革	1.1516	4.16%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%