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中加中证A500指数增强发起式C - 基金主页(代码:022805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2513 -0.0047 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0107 0.8248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2513
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	-1.12%	-5.14%	-7.88%	3.76%	-	-	30.42%
同类排名	2350/4773	2157/5467	2185/5421	2516/5238	1807/4400			-

中加中证A500指数增强发起式C(022805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2687	1.39%
2026-09-17	1.2513	-0.37%
2026-09-16	1.2560	1.27%
2026-09-15	1.2403	-0.62%
2026-09-14	1.2481	-0.50%
2026-09-11	1.2544	-0.88%

中加中证A500指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.64%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.30%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.94%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.75%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.72%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.57%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	1.51%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.51%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	1.39%	6.71%

中加中证A500指数增强发起式C(022805)基金档案

基金代码	022805	基金简称	中加中证A500指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	林沐尘	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	1.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%