中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询(022805)
今天最新净值
1.2086
-0.0149 -1.22%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2293
0.0207 1.7095%
- 累计净值：1.2086
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一月中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询
近一月,中加中证A500指数增强发起式C(022805)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0129 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0060 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-02 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0127 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0135 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.1892 |
1.1892 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0315 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0096 |
-0.78% |
