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中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询(022805)

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今天最新净值 1.2235 -0.0048 -0.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2293 0.0207 1.7095%

累计净值：1.2235
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一周中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加中证A500指数增强发起式C(022805)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2086	1.2086	1.2235	1.2235	-0.0149	-1.22%
2025-12-15	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2235	1.2235	1.2283	1.2283	-0.0048	-0.39%
2025-12-12	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2283	1.2283	1.2208	1.2208	0.0075	0.61%
2025-12-11	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2208	1.2208	1.2315	1.2315	-0.0107	-0.87%
2025-12-10	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2315	1.2315	1.2325	1.2325	-0.0010	-0.08%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%
中加改革	1.1516	4.16%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%