中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询(024138)

今天最新净值 1.0050 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 0.0001 0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0050
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一季中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚享昭利120天持有债券C(024138)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0042	1.0042	1.0050	1.0050	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0055	1.0055	1.0077	1.0077	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0077	1.0077	1.0086	1.0086	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2026-09-08	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2026-09-04	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0081	1.0081	1.0086	1.0086	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2026-09-02	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0086	1.0086	1.0112	1.0112	-0.0026	-0.26%

2026-09-01	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0112	1.0112	1.0131	1.0131	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0131	1.0131	1.0132	1.0132	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0147	1.0147	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0147	1.0147	1.0130	1.0130	0.0017	0.17%
2026-08-26	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%
2026-08-25	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0123	1.0123	1.0132	1.0132	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0155	1.0155	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0155	1.0155	1.0148	1.0148	0.0007	0.07%
2026-08-20	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%
2026-08-19	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0144	1.0144	1.0204	1.0204	-0.0060	-0.59%
2026-08-18	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0205	1.0205	1.0167	1.0167	0.0038	0.37%
2026-08-14	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0167	1.0167	1.0161	1.0161	0.0006	0.06%
2026-08-13	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0173	1.0173	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0176	1.0176	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0176	1.0176	1.0203	1.0203	-0.0027	-0.26%
2026-08-10	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%
2026-08-07	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0199	1.0199	1.0178	1.0178	0.0021	0.21%
2026-08-06	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%
2026-08-05	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0178	1.0178	1.0146	1.0146	0.0032	0.32%
2026-08-04	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0146	1.0146	1.0130	1.0130	0.0016	0.16%
2026-08-03	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0143	1.0143	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%
2026-07-30	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0134	1.0134	1.0138	1.0138	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0128	1.0128	0.0010	0.10%
2026-07-28	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0164	1.0164	-0.0036	-0.35%
2026-07-27	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0164	1.0164	1.0132	1.0132	0.0032	0.32%
2026-07-24	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0150	1.0150	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0150	1.0150	1.0136	1.0136	0.0014	0.14%
2026-07-22	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0144	1.0144	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0144	1.0144	1.0105	1.0105	0.0039	0.39%
2026-07-20	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0105	1.0105	1.0087	1.0087	0.0018	0.18%
2026-07-17	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0141	1.0141	-0.0054	-0.53%
2026-07-16	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0141	1.0141	1.0179	1.0179	-0.0038	-0.37%
2026-07-15	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0179	1.0179	1.0193	1.0193	-0.0014	-0.14%
2026-07-14	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0193	1.0193	1.0158	1.0158	0.0035	0.34%
2026-07-13	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0158	1.0158	1.0189	1.0189	-0.0031	-0.30%
2026-07-10	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0189	1.0189	1.0247	1.0247	-0.0058	-0.57%
2026-07-09	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0247	1.0247	1.0203	1.0203	0.0044	0.43%
2026-07-08	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0203	1.0203	1.0215	1.0215	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0215	1.0215	1.0236	1.0236	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0236	1.0236	1.0246	1.0246	-0.0010	-0.10%
2026-07-03	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2026-07-02	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0245	1.0245	1.0303	1.0303	-0.0058	-0.56%
2026-07-01	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0314	1.0314	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0314	1.0314	1.0306	1.0306	0.0008	0.08%
2026-06-29	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0283	1.0283	0.0023	0.22%
2026-06-26	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0283	1.0283	1.0327	1.0327	-0.0044	-0.43%
2026-06-25	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0327	1.0327	1.0291	1.0291	0.0036	0.35%
2026-06-24	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0291	1.0291	1.0262	1.0262	0.0029	0.28%
2026-06-23	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0322	1.0322	-0.0060	-0.58%
2026-06-22	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0322	1.0322	1.0269	1.0269	0.0053	0.52%
2026-06-18	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0269	1.0269	1.0248	1.0248	0.0021	0.20%
2026-06-17	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0248	1.0248	1.0231	1.0231	0.0017	0.17%
2026-06-16	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%