中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询(024138)

今天最新净值 1.0027 -0.0025 -0.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0027
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

今年以来中加聚享昭利120天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加聚享昭利120天持有债券C(024138)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0027	1.0027	0.0026	0.26%
2025-12-16	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0052	1.0052	-0.0025	-0.25%
2025-12-15	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0052	1.0052	1.0071	1.0071	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0056	1.0056	0.0015	0.15%
2025-12-11	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0056	1.0056	1.0067	1.0067	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2025-12-09	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0079	1.0079	-0.0016	-0.16%
2025-12-08	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2025-12-05	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0076	1.0076	1.0058	1.0058	0.0018	0.18%
2025-12-04	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%

2025-12-03	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0051	1.0051	1.0059	1.0059	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0064	1.0064	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0064	1.0064	1.0053	1.0053	0.0011	0.11%
2025-11-28	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2025-11-27	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2025-11-25	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0049	1.0049	1.0036	1.0036	0.0013	0.13%
2025-11-24	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0036	1.0036	1.0027	1.0027	0.0009	0.09%
2025-11-21	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0063	1.0063	-0.0036	-0.36%
2025-11-20	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0071	1.0071	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2025-11-18	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0068	1.0068	1.0083	1.0083	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0083	1.0083	1.0094	1.0094	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0094	1.0094	1.0120	1.0120	-0.0026	-0.26%
2025-11-13	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0120	1.0120	1.0102	1.0102	0.0018	0.18%

2025-11-12	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2025-11-11	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0099	1.0099	1.0108	1.0108	-0.0009	-0.09%
2025-11-10	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0108	1.0108	1.0092	1.0092	0.0016	0.16%
2025-11-07	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0092	1.0092	1.0108	1.0108	-0.0016	-0.16%
2025-11-06	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0108	1.0108	1.0082	1.0082	0.0026	0.26%
2025-11-05	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2025-11-04	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0079	1.0079	1.0096	1.0096	-0.0017	-0.17%
2025-11-03	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0096	1.0096	1.0087	1.0087	0.0009	0.09%
2025-10-31	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0109	1.0109	-0.0022	-0.22%
2025-10-30	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0109	1.0109	1.0115	1.0115	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0115	1.0115	1.0102	1.0102	0.0013	0.13%
2025-10-28	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0102	1.0102	1.0109	1.0109	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0109	1.0109	1.0085	1.0085	0.0024	0.24%
2025-10-24	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0085	1.0085	1.0063	1.0063	0.0022	0.22%
2025-10-23	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2025-10-22	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0060	1.0060	1.0065	1.0065	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0065	1.0065	1.0050	1.0050	0.0015	0.15%
2025-10-20	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%
2025-10-17	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0030	1.0030	1.0064	1.0064	-0.0034	-0.34%
2025-10-16	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2025-10-15	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0063	1.0063	1.0036	1.0036	0.0027	0.27%
2025-10-14	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0036	1.0036	1.0069	1.0069	-0.0033	-0.33%
2025-10-13	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0069	1.0069	1.0079	1.0079	-0.0010	-0.10%
2025-10-10	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0079	1.0079	1.0113	1.0113	-0.0034	-0.34%
2025-10-09	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0113	1.0113	1.0097	1.0097	0.0016	0.16%
2025-09-30	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0097	1.0097	1.0086	1.0086	0.0011	0.11%
2025-09-29	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0086	1.0086	1.0065	1.0065	0.0021	0.21%
2025-09-26	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0065	1.0065	1.0084	1.0084	-0.0019	-0.19%
2025-09-25	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0084	1.0084	1.0074	1.0074	0.0010	0.00%
2025-09-19	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0074	1.0074	1.0061	1.0061	0.0013	0.00%
2025-09-12	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0061	1.0061	1.0050	1.0050	0.0011	0.00%
2025-09-05	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-08-29	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0037	1.0037	0.0013	0.00%
2025-08-22	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0037	1.0037	1.0013	1.0013	0.0024	0.00%
2025-08-15	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0013	1.0013	0.9997	0.9997	0.0016	0.00%
2025-08-08	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	0.00%
2025-08-05	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%